创新药ETF银华(159992)资产负债表-基金频道-证券之星

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十大持有人

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创新药ETF银华(159992)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,385,802.48	11,621,425.00	10,876,341.97	2,670,937.69
存出保证金	3,693,877.77	3,121,831.27	1,365,563.46	1,195,547.09
交易性金融资产	12,278,644,314.57	9,364,603,308.56	9,795,057,112.73	6,257,528,520.42
其中：股票投资	12,278,644,314.57	9,364,603,308.56	9,795,057,112.73	6,257,528,520.42
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,888,817.22	36,668,950.73	10,300,696.87	16,235,194.10
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,573,883,394.31	9,532,290,901.06	9,960,329,175.55	6,416,962,549.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	145,358,648.40	54,020,029.52	26,309,779.27	59,292,475.14
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	5,480,650.60	3,881,623.75	4,412,826.77	2,697,038.22
应付托管费	548,065.07	388,162.38	441,282.68	269,703.80
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,253,744.72	1,395,723.84	1,691,739.92	2,052,207.26
负债合计	152,641,108.79	59,685,539.49	32,855,628.64	64,311,424.42
所有者权益
实收基金	14,923,781,217.00	11,983,181,217.00	14,257,781,217.00	10,359,581,217.00
未分配利润	-2,502,538,931.48	-2,510,575,855.43	-4,330,307,670.09	-4,006,930,091.96
所有者权益合计	12,421,242,285.52	9,472,605,361.57	9,927,473,546.91	6,352,651,125.04
负债及所有者权益总计	12,573,883,394.31	9,532,290,901.06	9,960,329,175.55	6,416,962,549.46

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