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天弘中证电子ETF(159997)
天弘中证电子ETF
(159997)
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累计净值：1.6553
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6553 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 1.6634 | -0.93% |
| 2026-02-04 | 1.6790 | -1.52% |
| 2026-02-03 | 1.7049 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.6821 | -3.69% |
| 2026-01-30 | 1.7465 | 0.43% |
| 2026-01-29 | 1.7391 | -3.49% |
| 2026-01-28 | 1.8019 | 0.37% |
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基金全称
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天弘中证电子交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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洪明华
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.30亿元
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份额规模
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8.1731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.22%
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最近一月
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-3.60%
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最近三月
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-2.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.35%
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最近两年
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121.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 50,976.00 | 69,100,516.80 | 5.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,217,566.00 | 69,048,167.86 | 5.19 |
| 601138 | 工业富联 | 950,300.00 | 58,966,115.00 | 4.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 478,464.00 | 58,769,733.12 | 4.42 |
| 688041 | 海光信息 | 222,329.00 | 49,892,850.89 | 3.75 |
| 002371 | 北方华创 | 104,225.00 | 47,847,613.00 | 3.60 |
| 300476 | 胜宏科技 | 145,600.00 | 41,871,648.00 | 3.15 |
| 000725 | 京东方A | 8,791,216.00 | 37,011,019.36 | 2.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 159,784.00 | 34,233,722.00 | 2.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 274,956.00 | 32,389,816.80 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,217,784,382.29 | 91.53 | 91.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,639,030.86 | 8.17 | 8.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,378,297.44 | 0.10 | 0.10 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.81 | - | 0.42 | 1,330,421,076.83 |
| 2025-09-30 | 99.90 | - | 0.46 | 1,481,023,364.45 |
| 2025-06-30 | 99.73 | 0.01 | 0.34 | 1,261,375,124.76 |
| 2025-03-31 | 99.73 | - | 0.35 | 1,293,256,128.30 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.41 | 1,343,158,434.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-19 | - | 洪明华 | 206 | 41.47 |
| 2020-11-28 | 2025-09-30 | 林心龙 | 1767 | 42.13 |
| 2020-02-27 | 2021-06-19 | 杨超 | 478 | 27.87 |
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