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基金公告

电子ETF天弘(159997)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	316,396.96	703,878.99	933,098.93	586,585.81
存出保证金	226,178.19	1,141,090.49	763,579.41	1,003,421.01
交易性金融资产	1,327,959,309.17	1,258,127,816.66	1,341,024,256.39	1,328,034,617.40
其中：股票投资	1,327,959,309.17	1,257,975,806.67	1,341,024,256.39	1,328,034,617.40
债券投资	-	152,009.99	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,726,232.07	681,028.42	-	2,984,665.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	29,618.60
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	75,616.24	-	110,253.87
资产总计	1,335,514,872.76	1,264,269,267.21	1,347,277,584.09	1,339,789,397.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,265,294.22	2,094,077.13	2,990,909.13	5,005,400.09
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	567,010.73	503,280.19	575,763.03	554,606.52
应付托管费	113,402.17	100,656.05	115,152.62	110,921.29
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.34	0.27	17,065.66
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	148,088.81	196,128.74	437,324.96	451,653.26
负债合计	5,093,795.93	2,894,142.45	4,119,150.01	6,139,646.82
所有者权益
实收基金	817,306,634.00	1,114,306,634.00	1,204,306,634.00	1,525,306,634.00
未分配利润	513,114,442.83	147,068,490.76	138,851,800.08	-191,656,883.47
所有者权益合计	1,330,421,076.83	1,261,375,124.76	1,343,158,434.08	1,333,649,750.53
负债及所有者权益总计	1,335,514,872.76	1,264,269,267.21	1,347,277,584.09	1,339,789,397.35

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