天弘中证电子ETF(159997)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证电子ETF(159997) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证电子ETF(159997)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,832,975.05	331,925,399.57	-58,685,980.34	66,761,998.44
利息合计	37,618.63	105,300.68	52,020.34	150,685.08
其中：存款利息收入	37,618.63	105,300.68	52,020.34	150,685.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,067,928.88	-25,607,037.97	-122,432,341.15	-103,503,063.10
其中：股票投资收益	105,110,847.64	-38,710,317.04	-131,738,051.90	-120,940,329.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.69	85,207.18	-	256,456.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,957,071.55	11,407,656.05	8,005,825.80	12,635,130.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-88,867,819.30	353,930,824.53	61,500,418.74	165,821,012.13
其他收入	595,246.84	3,496,312.33	2,193,921.73	4,293,364.33
费用	4,190,529.97	9,400,750.53	4,869,864.44	11,727,371.55
管理人报酬	3,269,145.78	7,172,791.03	3,701,024.83	8,975,401.83
基金托管费	653,829.25	1,434,558.23	740,204.93	1,795,080.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	267,554.90	783,967.41	420,969.25	938,524.11
利润总额	18,642,445.08	322,524,649.04	-63,555,844.78	55,034,626.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年