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基金公告

电子ETF天弘(159997)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	499,887,366.25	22,832,975.05	331,925,399.57	-58,685,980.34
利息合计	72,764.16	37,618.63	105,300.68	52,020.34
其中：存款利息收入	72,764.16	37,618.63	105,300.68	52,020.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	343,762,254.15	111,067,928.88	-25,607,037.97	-122,432,341.15
其中：股票投资收益	334,678,997.77	105,110,847.64	-38,710,317.04	-131,738,051.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,486.53	9.69	85,207.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,027,769.85	5,957,071.55	11,407,656.05	8,005,825.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	153,786,307.43	-88,867,819.30	353,930,824.53	61,500,418.74
其他收入	2,266,040.51	595,246.84	3,496,312.33	2,193,921.73
费用	8,397,309.66	4,190,529.97	9,400,750.53	4,869,864.44
管理人报酬	6,626,502.72	3,269,145.78	7,172,791.03	3,701,024.83
基金托管费	1,325,300.71	653,829.25	1,434,558.23	740,204.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	445,506.18	267,554.90	783,967.41	420,969.25
利润总额	491,490,056.59	18,642,445.08	322,524,649.04	-63,555,844.78

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