南方积配LOF
(160105)
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累计净值：3.7901
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3345 | 0.01% |
| 2026-08-12 | 1.3343 | -0.40% |
| 2026-08-11 | 1.3397 | 1.64% |
| 2026-08-10 | 1.3181 | 1.04% |
| 2026-08-07 | 1.3045 | 1.53% |
| 2026-08-06 | 1.2848 | -1.03% |
| 2026-08-05 | 1.2982 | 0.64% |
| 2026-08-04 | 1.2900 | 1.18% |
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基金全称
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南方积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.08亿元
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份额规模
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4.6701亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.87%
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最近一月
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7.72%
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最近三月
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5.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.12%
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最近两年
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43.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 478,804.00 | 59,615,886.04 | 9.80 |
| 689009 | 九号公司 | 1,165,427.00 | 44,461,040.05 | 7.31 |
| 603087 | 甘李药业 | 762,421.00 | 43,275,015.96 | 7.12 |
| 301358 | 湖南裕能 | 345,384.00 | 26,204,284.08 | 4.31 |
| 688409 | 富创精密 | 73,418.00 | 22,484,262.50 | 3.70 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 179,254.00 | 22,227,496.00 | 3.66 |
| 002821 | 凯莱英 | 136,919.00 | 22,180,878.00 | 3.65 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,250,700.00 | 18,960,612.00 | 3.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 192,278.00 | 17,853,012.30 | 2.94 |
| 002352 | 顺丰控股 | 559,057.00 | 17,476,121.82 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 391,152,544.49 | 64.32 | 73.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,837,652.44 | 10.17 | 11.62 |
| 金融业 | 28,161,746.60 | 4.63 | 5.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,477,705.28 | 2.87 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,971,865.35 | 2.79 | 3.19 |
| 采矿业 | 15,511,427.82 | 2.55 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 844,106.00 | 0.14 | 0.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 276,053.55 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.52 | - | 12.78 | 608,112,140.52 |
| 2026-03-31 | 83.13 | - | 17.82 | 579,768,359.55 |
| 2025-12-31 | 87.33 | - | 13.02 | 633,960,840.51 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.34 | 721,933,196.10 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.79 | 541,430,080.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 2269 | 81.04 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 49.18 |
| 2015-01-13 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1858 | 31.13 |
| 2010-01-30 | 2015-02-16 | 李源海 | 1843 | 30.56 |
| 2008-01-12 | 2010-01-30 | 张慎平 | 749 | -32.34 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 姜文涛 | 667 | 344.49 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 陈键 | 348 | 2.72 |
| 2004-10-14 | 2005-04-02 | 李明 | 170 | 1.60 |
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