南方积配LOF
(160105)
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累计净值：3.7240
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2684 | -0.06% |
| 2026-05-12 | 1.2691 | -0.62% |
| 2026-05-11 | 1.2770 | 1.12% |
| 2026-05-08 | 1.2629 | -1.42% |
| 2026-05-07 | 1.2811 | 0.05% |
| 2026-05-06 | 1.2805 | 1.15% |
| 2026-04-30 | 1.2660 | -0.31% |
| 2026-04-29 | 1.2700 | 1.48% |
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基金全称
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南方积极配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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张延闽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.80亿元
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份额规模
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4.8510亿份
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成立以来分红
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每份累计2.46元（15次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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3.86%
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最近三月
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-2.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.37%
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最近两年
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26.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 545,304.00 | 53,494,322.40 | 9.23 |
| 603087 | 甘李药业 | 762,421.00 | 48,794,944.00 | 8.42 |
| 600938 | 中国海油 | 859,200.00 | 34,368,000.00 | 5.93 |
| 689009 | 九号公司 | 720,503.00 | 31,860,642.66 | 5.50 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,797,200.00 | 29,869,464.00 | 5.15 |
| 301358 | 湖南裕能 | 374,184.00 | 28,280,826.72 | 4.88 |
| 603486 | 科沃斯 | 460,782.00 | 28,116,917.64 | 4.85 |
| 002299 | 圣农发展 | 1,250,700.00 | 22,137,390.00 | 3.82 |
| 002352 | 顺丰控股 | 398,757.00 | 15,168,716.28 | 2.62 |
| 300633 | 开立医疗 | 592,867.00 | 15,153,680.52 | 2.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,348,096.77 | 51.29 | 61.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 61,204,271.98 | 10.56 | 12.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,198,955.00 | 7.97 | 9.59 |
| 采矿业 | 43,252,846.05 | 7.46 | 8.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,654,076.42 | 2.70 | 3.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,170,561.94 | 2.62 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,616,992.00 | 0.28 | 0.34 |
| 建筑业 | 1,509,405.00 | 0.26 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.13 | - | 17.82 | 579,768,359.55 |
| 2025-12-31 | 87.33 | - | 13.02 | 633,960,840.51 |
| 2025-09-30 | 91.86 | - | 9.34 | 721,933,196.10 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.79 | 541,430,080.39 |
| 2025-03-31 | 84.95 | - | 14.85 | 539,202,507.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-29 | - | 张延闽 | 2177 | 72.07 |
| 2020-02-14 | 2021-08-20 | 张原 | 553 | 49.18 |
| 2015-01-13 | 2020-02-14 | 蔡望鹏 | 1858 | 31.13 |
| 2010-01-30 | 2015-02-16 | 李源海 | 1843 | 30.56 |
| 2008-01-12 | 2010-01-30 | 张慎平 | 749 | -32.34 |
| 2006-03-16 | 2008-01-12 | 姜文涛 | 667 | 344.49 |
| 2005-04-02 | 2006-03-16 | 陈键 | 348 | 2.72 |
| 2004-10-14 | 2005-04-02 | 李明 | 170 | 1.60 |
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