南方积配LOF(160105)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.2458 |
3.7014 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.2516 |
3.7072 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.2299 |
3.6855 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.2640 |
3.7196 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.2563 |
3.7119 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.2590 |
3.7146 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.2498 |
3.7054 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.2177 |
3.6733 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.2676 |
3.7232 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.2789 |
3.7345 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.2669 |
3.7225 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.2389 |
3.6945 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.2592 |
3.7148 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.2676 |
3.7232 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.2487 |
3.7043 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.2668 |
3.7224 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.2802 |
3.7358 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.2766 |
3.7322 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.2588 |
3.7144 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.3026 |
3.7582 |
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