南方积配LOF(160105)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方积配LOF(160105)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,734,321.54	129,336,247.27	34,762,979.11	16,594,115.33
利息合计	145,009.60	299,033.88	151,341.25	285,518.28
其中：存款利息收入	145,009.60	299,033.88	151,341.25	276,383.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	9,134.70
投资收益合计	47,096,082.73	60,622,097.17	20,691,950.98	-7,887,479.63
其中：股票投资收益	44,092,553.59	52,187,216.75	14,541,180.76	-14,874,253.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-12,160.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,003,529.14	8,434,880.42	6,150,770.22	6,998,934.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,566,478.22	68,248,547.34	13,896,617.74	24,142,233.53
其他收入	59,707.43	166,568.88	23,069.14	53,843.15
费用	4,327,915.24	8,225,431.38	3,743,850.51	6,902,630.77
管理人报酬	3,630,227.74	6,886,542.36	3,125,596.84	5,753,374.31
基金托管费	605,038.02	1,147,757.13	520,932.85	958,895.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,649.48	191,131.89	97,320.82	190,355.25
利润总额	20,406,406.30	121,110,815.89	31,019,128.60	9,691,484.56

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