首页 - 基金 - 南方积配LOF(160105) - 拆溢价率
南方积配LOF(160105)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-11-02 1.01 1.1425
2 2026-10-30 1.17 1.1288
3 2026-10-29 0.79 1.1340
4 2026-10-27 1.66 1.1361
5 2026-10-26 -0.03 1.1683
6 2026-10-23 -1.10 1.1678
7 2026-10-22 1.28 1.1384
8 2026-10-21 0.29 1.1636
9 2026-10-19 -0.18 1.1671
10 2026-10-16 0.42 1.1561
11 2026-10-15 -0.68 1.1689
12 2026-10-14 2.74 1.1767
13 2026-10-13 0.28 1.1937
14 2026-10-09 0.16 1.2081
15 2026-10-08 1.66 1.2099
16 2026-09-30 -0.27 1.2444
17 2026-09-29 0.35 1.2297
18 2026-09-28 1.71 1.2310
19 2026-09-24 1.32 1.2534
20 2026-09-22 -0.34 1.2824
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