南方消费LOF
(160127)
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累计净值：0.8472
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8472 | -0.49% |
| 2026-02-05 | 0.8514 | 0.20% |
| 2026-02-04 | 0.8497 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 0.8412 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 0.8315 | -1.67% |
| 2026-01-30 | 0.8456 | -0.90% |
| 2026-01-29 | 0.8533 | -0.91% |
| 2026-01-28 | 0.8611 | 0.45% |
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基金全称
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南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑诗韵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.35亿元
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份额规模
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7.5017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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-1.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.94%
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最近两年
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47.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,400.00 | 61,893,692.43 | 9.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 138,180.00 | 50,747,986.80 | 7.59 |
| 000333 | 美的集团 | 585,800.00 | 45,780,270.00 | 6.85 |
| 01070 | TCL电子 | 4,340,000.00 | 40,689,338.42 | 6.08 |
| 603129 | 春风动力 | 110,061.00 | 30,671,799.48 | 4.59 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,806,000.00 | 29,198,754.23 | 4.37 |
| 600066 | 宇通客车 | 874,650.00 | 28,601,055.00 | 4.28 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 433,967.00 | 28,108,042.59 | 4.20 |
| 301345 | 涛涛车业 | 75,900.00 | 19,075,188.00 | 2.85 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 107,600.00 | 18,241,900.79 | 2.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 320,530,307.10 | 47.93 | 87.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,295,935.62 | 2.44 | 4.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,917,511.59 | 1.63 | 2.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,049,106.00 | 1.05 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,993,434.00 | 0.90 | 1.64 |
| 金融业 | 4,100,678.80 | 0.61 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 981,196.32 | 0.15 | 0.27 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.75 | 6.03 | 2.21 | 668,707,835.33 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.42 | 0.75 | 741,145,762.57 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 0.14 | 19.28 | 713,387,892.95 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.12 | 19.04 | 702,025,063.35 |
| 2024-12-31 | 84.96 | 0.14 | 8.11 | 631,335,086.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-06 | - | 郑诗韵 | 2257 | 49.49 |
| 2019-12-06 | 2021-06-18 | 茅炜 | 560 | 90.70 |
| 2019-01-18 | 2020-11-17 | 肖勇 | 669 | 165.10 |
| 2016-08-05 | 2019-01-18 | 李佳亮 | 896 | 4.64 |
| 2015-07-24 | 2016-08-05 | 肖勇 | 378 | -4.10 |
| 2014-12-18 | 2019-01-18 | 蒋秋洁 | 1492 | 42.52 |
| 2012-03-13 | 2015-04-17 | 杜冬松 | 1130 | 76.14 |
| 2012-03-13 | 2014-12-18 | 张旭 | 1010 | 25.15 |
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