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南方新兴消费增长股票(LOF)A

(160127)

净值:
1.0913
累计净值:1.0913 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-18
  • 净值走势
曲线选择:
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-181.09130.98%
2021-06-171.08070.75%
2021-06-161.0727-2.56%
2021-06-151.1009-0.03%
2021-06-111.1012-0.53%
2021-06-101.10711.11%
2021-06-091.0950-0.41%
2021-06-081.0995-2.04%
基金公司 南方基金 基金经理 郑诗韵
销售机构 查看详情 发行份额 19.2983亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8827亿元
最近分红 南方新兴消费增长股票(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.90% 182/382
最近一月 1.49% 119/382
最近三月 6.27% 105/382
最近六月 9.68% 80/382
最近一年 49.64% 38/382
今年以来 3.75% 127/382
成立以来 416.02% 23/382
基金简称 单位净值 日增长率
南方教育股票2.08904.03%
南方中证新能源ETF1.01123.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000333美的集团49.024825.374.50制造业
601799星宇股份44.468402.647.72制造业
000568泸州老窖42.969714.869.06制造业
000568泸州老窖42.969665.898.88制造业
601799星宇股份40.208059.707.52制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61593.0556.60
非日常生活消费品11466.3910.54
通讯业务8192.257.53
租赁和商务服务业4340.803.99
日常消费品3759.343.45
其他19467.8417.89
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票99543.9190.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券669.290.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9061.608.26
其他各项资产416.590.38
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郑诗韵
  • 基金公告
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