南方消费LOF
(160127)
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累计净值：0.8609
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.8609 | -0.53% |
| 2026-08-12 | 0.8655 | -0.73% |
| 2026-08-11 | 0.8719 | -0.67% |
| 2026-08-10 | 0.8778 | 2.06% |
| 2026-08-07 | 0.8601 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 0.8596 | -1.72% |
| 2026-08-05 | 0.8746 | 1.20% |
| 2026-08-04 | 0.8642 | -0.13% |
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基金全称
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南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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郑诗韵
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.98亿元
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份额规模
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5.8136亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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2.29%
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最近三月
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-6.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.43%
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最近两年
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52.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 4,074,000.00 | 45,610,913.10 | 8.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 95,880.00 | 37,681,798.80 | 7.08 |
| 603129 | 春风动力 | 141,761.00 | 36,262,463.80 | 6.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,107,000.00 | 30,165,750.00 | 5.67 |
| 000100 | TCL科技 | 3,079,800.00 | 17,924,436.00 | 3.37 |
| 002832 | 比音勒芬 | 824,800.00 | 17,023,872.00 | 3.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 111,500.00 | 17,003,750.00 | 3.20 |
| 300972 | 万辰集团 | 96,000.00 | 16,647,360.00 | 3.13 |
| 605098 | 行动教育 | 289,500.00 | 15,679,320.00 | 2.95 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,041,000.00 | 15,244,146.87 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 288,048,542.22 | 54.14 | 83.91 |
| 批发和零售业 | 27,900,056.00 | 5.24 | 8.13 |
| 教育 | 15,679,320.00 | 2.95 | 4.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,656,003.95 | 2.00 | 3.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 678,833.46 | 0.13 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 260,180.85 | 0.05 | 0.08 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.46 | 0.38 | 18.41 | 532,028,491.15 |
| 2026-03-31 | 85.75 | 5.76 | 7.56 | 632,464,816.55 |
| 2025-12-31 | 89.75 | 6.03 | 2.21 | 668,707,835.33 |
| 2025-09-30 | 92.39 | 5.42 | 0.75 | 741,145,762.57 |
| 2025-06-30 | 80.68 | 0.14 | 19.28 | 713,387,892.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-06 | - | 郑诗韵 | 2444 | 51.91 |
| 2019-12-06 | 2021-06-18 | 茅炜 | 560 | 90.70 |
| 2019-01-18 | 2020-11-17 | 肖勇 | 669 | 165.10 |
| 2016-08-05 | 2019-01-18 | 李佳亮 | 896 | 4.64 |
| 2015-07-24 | 2016-08-05 | 肖勇 | 378 | -4.10 |
| 2014-12-18 | 2019-01-18 | 蒋秋洁 | 1492 | 42.52 |
| 2012-03-13 | 2015-04-17 | 杜冬松 | 1130 | 76.14 |
| 2012-03-13 | 2014-12-18 | 张旭 | 1010 | 25.15 |
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