南方消费LOF(160127)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方消费LOF(160127)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	125,220,742.91	81,380,297.01	18,155,744.35	-100,560,922.38
利息合计	202,229.12	603,365.19	296,685.92	254,354.35
其中：存款利息收入	164,859.83	256,961.89	89,882.23	198,632.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,369.29	346,403.30	206,803.69	55,721.56
投资收益合计	75,838,568.09	-51,764,299.61	-23,942,054.07	-66,530,403.29
其中：股票投资收益	66,445,231.05	-65,822,225.60	-31,928,254.02	-75,357,709.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	547.17	223,500.13	223,336.96	806,525.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,392,789.87	13,834,425.86	7,762,862.99	8,020,780.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	49,067,587.89	132,492,175.11	41,782,809.41	-34,354,363.92
其他收入	112,357.81	49,056.32	18,303.09	69,490.48
费用	4,891,277.65	8,729,133.85	4,411,800.90	11,420,923.08
管理人报酬	4,032,392.15	7,238,865.98	3,662,217.10	9,526,046.73
基金托管费	672,065.30	1,206,477.59	610,369.48	1,587,674.35
销售服务费	62,978.22	69,611.40	34,186.37	72,816.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,839.97	214,176.93	105,026.59	234,371.80
利润总额	120,329,465.26	72,651,163.16	13,743,943.45	-111,981,845.46

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