南方消费LOF(160127)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南方消费LOF(160127)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,268,773.85	167,981,425.69	125,220,742.91	81,380,297.01
利息合计	139,128.42	346,755.61	202,229.12	603,365.19
其中：存款利息收入	84,231.17	233,827.52	164,859.83	256,961.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,897.25	112,928.09	37,369.29	346,403.30
投资收益合计	66,163,866.18	135,021,233.44	75,838,568.09	-51,764,299.61
其中：股票投资收益	59,241,509.21	120,001,060.73	66,445,231.05	-65,822,225.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	236,217.53	540,310.96	547.17	223,500.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,686,139.44	14,479,861.75	9,392,789.87	13,834,425.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,161,101.52	32,279,682.33	49,067,587.89	132,492,175.11
其他收入	126,880.77	333,754.31	112,357.81	49,056.32
费用	4,788,458.13	10,249,119.00	4,891,277.65	8,729,133.85
管理人报酬	3,821,625.77	8,420,580.29	4,032,392.15	7,238,865.98
基金托管费	636,937.59	1,403,430.03	672,065.30	1,206,477.59
销售服务费	220,224.09	185,432.20	62,978.22	69,611.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,670.36	239,673.25	123,839.97	214,176.93
利润总额	6,480,315.72	157,732,306.69	120,329,465.26	72,651,163.16

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