南方消费LOF(160127)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.8633 |
0.8633 |
| 2 |
2025-12-04 |
0.8599 |
0.8599 |
| 3 |
2025-12-03 |
0.8550 |
0.8550 |
| 4 |
2025-12-02 |
0.8563 |
0.8563 |
| 5 |
2025-12-01 |
0.8549 |
0.8549 |
| 6 |
2025-11-28 |
0.8494 |
0.8494 |
| 7 |
2025-11-27 |
0.8475 |
0.8475 |
| 8 |
2025-11-26 |
0.8444 |
0.8444 |
| 9 |
2025-11-25 |
0.8390 |
0.8390 |
| 10 |
2025-11-24 |
0.8338 |
0.8338 |
| 11 |
2025-11-21 |
0.8273 |
0.8273 |
| 12 |
2025-11-20 |
0.8396 |
0.8396 |
| 13 |
2025-11-19 |
0.8416 |
0.8416 |
| 14 |
2025-11-18 |
0.8385 |
0.8385 |
| 15 |
2025-11-17 |
0.8506 |
0.8506 |
| 16 |
2025-11-14 |
0.8618 |
0.8618 |
| 17 |
2025-11-13 |
0.8738 |
0.8738 |
| 18 |
2025-11-12 |
0.8656 |
0.8656 |
| 19 |
2025-11-11 |
0.8583 |
0.8583 |
| 20 |
2025-11-10 |
0.8573 |
0.8573 |
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