首页 - 基金 - 南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127) - 财务指标
南方新兴消费增长股票(LOF)A(160127)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -43,442,871.69 -55,972,236.24 -18,516,632.38 142,467,909.74
本期利润 -83,221,839.73 -83,229,541.44 -167,312,026.91 -163,541,190.64
加权平均基金份额本期利润 -0.08 -0.08 -0.16 -0.16
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.56 0.00 -15.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 565,588,463.49 0.00 616,696,228.45
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.55 0.00 0.60
期末基金资产净值 752,681,271.12 842,785,650.96 756,350,892.01 919,097,077.76
期末基金份额净值 0.73 0.81 0.73 0.89
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-