基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
美国REIT精选LOF(160140) |
净值：
1.4207
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.4407 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 34,317.00 | 46,946,842.48 | 11.22 |
| PLD | 安博 | 45,718.00 | 41,813,970.46 | 9.99 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 4,833.00 | 32,780,656.95 | 7.84 |
| SPG | 西蒙地产 | 15,994.00 | 20,643,066.86 | 4.93 |
| DLR | 数字房地产信托 | 15,883.00 | 19,805,228.61 | 4.73 |
| O | Realty Income Corp | 45,265.00 | 19,161,982.30 | 4.58 |
| PSA | 大众仓储 | 7,769.00 | 14,561,647.02 | 3.48 |
| VTR | 芬塔公司 | 23,375.00 | 13,227,176.94 | 3.16 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 10,438.00 | 9,470,824.54 | 2.26 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 6,972.00 | 7,880,339.98 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.01 | - | 5.99 | 418,369,606.52 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.14 | 424,276,987.31 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.63 | 378,918,035.80 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.77 | 408,036,202.87 |
| 2025-03-31 | - | - | 5.87 | 509,590,566.69 |
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