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美国REIT

(160140)

净值:
1.2053
累计净值:1.2253 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
美国REIT(160140)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-08-031.20530.06%
2021-08-021.2046-0.23%
2021-07-301.2074-0.58%
2021-07-291.21440.36%
2021-07-281.2100-0.07%
2021-07-271.21080.40%
2021-07-261.20600.20%
2021-07-231.20360.73%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮 张其思
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3864亿元
最近分红 美国REIT成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.12% 188/539
最近一月 3.60% 14/539
最近三月 7.63% 39/539
最近六月 23.97% 19/539
最近一年 26.40% 70/539
今年以来 25.06% 26/539
成立以来 22.51% 232/539
基金简称 单位净值 日增长率
南方中证创新药产业ETF1.16424.57%
南方医保4.68004.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
BXP0.00241.682.67--
BXP0.00193.042.45--
BXP0.00186.682.62--
BXP0.00160.372.79--
BXP0.00143.522.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产8542.6061.61
工业2130.4115.37
医疗保健1383.709.98
信息技术643.134.64
其他1164.618.40
美国REIT(160140)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证6931.1688.01
基金投资300.523.82
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计521.246.62
其他各项资产122.321.55
美国REIT(160140)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄亮 张其思
  • 基金公告
    暂无信息!
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