基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
美国REIT精选LOF(160140) |
净值：
1.4474
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.4674 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| WELL | Welltower Inc | 31,730.00 | 49,050,454.24 | 10.89 |
| PLD | 安博 | 41,907.00 | 38,666,441.61 | 8.59 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 4,433.00 | 31,472,589.09 | 6.99 |
| SPG | 西蒙地产 | 14,576.00 | 22,203,005.47 | 4.93 |
| DLR | 数字房地产信托 | 14,847.00 | 18,159,386.81 | 4.03 |
| O | Realty Income Corp | 41,923.00 | 17,691,647.03 | 3.93 |
| PSA | 大众仓储 | 7,101.00 | 15,394,808.79 | 3.42 |
| VTR | 芬塔公司 | 21,858.00 | 13,219,891.52 | 2.94 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 9,497.00 | 9,398,456.94 | 2.09 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 6,246.00 | 8,027,038.91 | 1.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.02 | - | 6.66 | 450,355,052.23 |
| 2026-03-31 | 0.01 | - | 5.99 | 418,369,606.52 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.14 | 424,276,987.31 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.63 | 378,918,035.80 |
| 2025-06-30 | - | - | 6.77 | 408,036,202.87 |
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