美国REIT精选LOF(160140)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.5097 |
1.5297 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5190 |
1.5390 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.4859 |
1.5059 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.4859 |
1.5059 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.4962 |
1.5162 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.4909 |
1.5109 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.4956 |
1.5156 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.4946 |
1.5146 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.4570 |
1.4770 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.4606 |
1.4806 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.4623 |
1.4823 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.4543 |
1.4743 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.4534 |
1.4734 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.4532 |
1.4732 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.4757 |
1.4957 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.4590 |
1.4790 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.4680 |
1.4880 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.4689 |
1.4889 |
| 19 |
2026-07-01 |
1.4489 |
1.4689 |
| 20 |
2026-06-30 |
1.4459 |
1.4659 |
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