美国REIT精选LOF(160140)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

美国REIT精选LOF(160140)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,143,276.32	-1,386,626.82	3,623,019.96	-56,724.22
利息合计	50,935.75	28,217.88	24,109.04	9,424.30
其中：存款利息收入	50,935.75	28,217.88	24,109.04	9,424.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,158,956.11	5,566,481.02	17,697,569.90	4,285,854.90
其中：股票投资收益	-5,712,283.15	-1,521,176.90	6,978,924.06	1,337,224.12
基金投资收益	-1,319,440.33	-1,387,468.97	772,779.34	263,417.43
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,190,679.59	8,475,126.89	9,945,866.50	2,685,213.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,227,388.08	-8,182,454.30	-10,946,228.49	-4,354,322.85
其他收入	501,541.51	275,928.07	564,322.71	104,308.88
费用	5,169,218.29	2,893,042.17	3,645,066.70	1,173,502.64
管理人报酬	3,598,839.66	2,026,869.62	2,116,298.46	647,275.07
基金托管费	930,395.25	537,402.76	661,343.19	202,273.40
销售服务费	526,835.00	296,446.25	359,896.56	106,867.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,148.38	32,323.54	504,513.03	216,130.66
利润总额	974,058.03	-4,279,668.99	-22,046.74	-1,230,226.86

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