美国REC

(160141)

净值:
1.0076
日增长率:
0.81%
累计净值:1.0076 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
美国REC(160141)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-161.00760.81%
2019-01-150.99950.93%
2019-01-140.9903-0.93%
2019-01-110.9996-0.16%
2019-01-101.00120.74%
2019-01-090.99380.12%
2019-01-080.99261.99%
2019-01-070.97320.75%
基金公司 南方基金 基金经理 黄亮
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6618亿元
最近分红 美国REC成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.39% 30/262
最近一月 -3.20% 234/262
最近三月 -0.64% 98/262
最近六月 -1.20% 79/262
最近一年 7.78% 4/262
今年以来 3.53% 78/262
成立以来 0.76% 131/262
基金简称 单位净值 日增长率
南方原油A0.99991.03%
南方原油C0.99881.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
BXP0.00187.562.83--------
BXP0.00101.912.70--------
BXP0.0091.042.76--------
BXP0.00148.602.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融6038.9591.24
其他579.808.76
美国REC(160141)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资75.941.03
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计874.0711.88
其他各项资产371.615.05
美国REC(160141)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄亮