南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	51,283,380.04	6,143,276.32	-1,386,626.82	3,623,019.96
利息合计	28,600.57	50,935.75	28,217.88	24,109.04
其中：存款利息收入	28,600.57	50,935.75	28,217.88	24,109.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,896,793.48	8,158,956.11	5,566,481.02	17,697,569.90
其中：股票投资收益	1,306,707.28	-5,712,283.15	-1,521,176.90	6,978,924.06
基金投资收益	310,037.11	-1,319,440.33	-1,387,468.97	772,779.34
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,280,049.09	15,190,679.59	8,475,126.89	9,945,866.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,641,257.43	-3,227,388.08	-8,182,454.30	-10,946,228.49
其他收入	379,137.91	501,541.51	275,928.07	564,322.71
费用	2,420,070.21	5,169,218.29	2,893,042.17	3,645,066.70
管理人报酬	1,684,589.80	3,598,839.66	2,026,869.62	2,116,298.46
基金托管费	421,147.41	930,395.25	537,402.76	661,343.19
销售服务费	233,653.54	526,835.00	296,446.25	359,896.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,556.16	113,148.38	32,323.54	504,513.03
利润总额	48,863,309.83	974,058.03	-4,279,668.99	-22,046.74

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