南方美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,655,240.78 |
918,040.69 |
1,015,071.24 |
3,348,823.91 |
| 本期利润 |
12,690,834.14 |
199,850.48 |
-1,427,957.01 |
-715,504.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.80 |
0.15 |
-0.97 |
-0.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.11 |
-0.18 |
-1.44 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
19,135,007.21 |
14,734,578.89 |
15,063,457.53 |
24,745,293.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
151,387,603.28 |
115,731,974.99 |
115,969,780.58 |
202,525,960.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.25 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.46 |
27.07 |
25.47 |
27.30 |
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