房地产LOF
(160218)
|
|
|
累计净值：1.5424
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 0.6867 | -0.62% |
| 2025-12-25 | 0.6910 | 0.88% |
| 2025-12-24 | 0.6850 | 0.60% |
| 2025-12-23 | 0.6809 | -0.55% |
| 2025-12-22 | 0.6847 | 0.28% |
| 2025-12-19 | 0.6828 | 1.52% |
| 2025-12-18 | 0.6726 | -0.41% |
| 2025-12-17 | 0.6754 | 0.28% |
|
基金全称
|
国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国泰基金
|
|
基金经理
|
吴中昊
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.58亿元
|
份额规模
|
4.5860亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.57%
|
|
最近一月
|
-3.54%
|
|
最近三月
|
-9.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.87%
|
|
最近两年
|
5.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,575,412.00 | 59,542,738.32 | 11.29 |
| 000002 | 万科A | 6,911,029.00 | 47,616,989.81 | 9.03 |
| 600415 | 小商品城 | 2,445,341.00 | 45,361,075.55 | 8.60 |
| 600895 | 张江高科 | 814,617.00 | 44,763,204.15 | 8.49 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,529,579.00 | 35,895,818.43 | 6.81 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,852,208.00 | 17,411,980.16 | 3.30 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,124,641.00 | 14,114,244.55 | 2.68 |
| 600641 | 万业企业 | 627,574.00 | 13,806,628.00 | 2.62 |
| 600383 | 金地集团 | 3,006,574.00 | 13,048,531.16 | 2.47 |
| 601155 | 新城控股 | 790,012.00 | 12,837,695.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 416,907,025.18 | 79.06 | 83.70 |
| 租赁和商务服务业 | 69,748,245.55 | 13.23 | 14.00 |
| 建筑业 | 7,658,120.48 | 1.45 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 3,562,866.39 | 0.67 | 0.72 |
| 制造业 | 228,546.92 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.29 | 527,312,032.66 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 2024-09-30 | 83.96 | - | 9.01 | 578,303,739.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1095 | -19.51 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -3.96 |
| 2018-05-31 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1147 | -11.24 |
| 2014-06-24 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1536 | 55.52 |
| 2013-02-06 | 2014-06-24 | 章赟 | 503 | -9.34 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
