房地产LOF
(160218)
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累计净值：1.5747
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.7190 | -1.48% |
| 2026-02-05 | 0.7298 | -0.18% |
| 2026-02-04 | 0.7311 | 2.91% |
| 2026-02-03 | 0.7104 | 1.38% |
| 2026-02-02 | 0.7007 | -3.39% |
| 2026-01-30 | 0.7253 | -2.77% |
| 2026-01-29 | 0.7460 | 3.41% |
| 2026-01-28 | 0.7214 | 1.21% |
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基金全称
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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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4.3042亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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-1.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.91%
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最近两年
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20.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,156,312.00 | 43,653,503.20 | 10.37 |
| 600415 | 小商品城 | 2,264,241.00 | 36,114,643.95 | 8.58 |
| 600895 | 张江高科 | 769,217.00 | 33,768,626.30 | 8.02 |
| 000002 | 万科A | 6,529,029.00 | 30,359,984.85 | 7.21 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,289,979.00 | 28,425,418.56 | 6.75 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,682,408.00 | 14,250,918.96 | 3.39 |
| 600641 | 先导基电 | 645,174.00 | 11,380,869.36 | 2.70 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,062,541.00 | 10,678,537.05 | 2.54 |
| 600848 | 上海临港 | 909,920.00 | 10,646,064.00 | 2.53 |
| 600113 | 浙江东日 | 167,700.00 | 10,593,609.00 | 2.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 331,709,545.72 | 78.81 | 83.32 |
| 租赁和商务服务业 | 55,782,723.95 | 13.25 | 14.01 |
| 建筑业 | 6,527,820.52 | 1.55 | 1.64 |
| 批发和零售业 | 2,015,358.44 | 0.48 | 0.51 |
| 综合 | 1,764,100.00 | 0.42 | 0.44 |
| 制造业 | 177,378.22 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 76,431.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,213.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.95 | 420,891,754.21 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.29 | 527,312,032.66 |
| 2025-06-30 | 94.39 | - | 6.30 | 503,922,009.95 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.27 | 532,517,417.60 |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 7.17 | 464,669,016.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1137 | -15.72 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -3.96 |
| 2018-05-31 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1147 | -11.24 |
| 2014-06-24 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1536 | 55.52 |
| 2013-02-06 | 2014-06-24 | 章赟 | 503 | -9.34 |
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