房地产LOF
(160218)
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累计净值：1.3991
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5434 | -1.65% |
| 2026-11-12 | 0.5525 | -0.86% |
| 2026-11-11 | 0.5573 | -0.07% |
| 2026-11-10 | 0.5577 | 0.70% |
| 2026-11-09 | 0.5538 | -1.55% |
| 2026-11-06 | 0.5625 | -1.38% |
| 2026-11-05 | 0.5704 | 2.83% |
| 2026-11-04 | 0.5547 | -0.07% |
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基金全称
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国泰国证房地产行业指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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吴中昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.19亿元
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份额规模
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5.2029亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.40%
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最近一月
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-7.77%
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最近三月
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-6.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-27.09%
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最近两年
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-30.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600048 | 保利发展 | 7,329,412.00 | 42,290,707.24 | 9.20 |
| 000002 | 万科A | 6,685,329.00 | 28,479,501.54 | 6.20 |
| 600415 | 小商品城 | 2,337,041.00 | 25,894,414.28 | 5.64 |
| 001979 | 招商蛇口 | 3,369,479.00 | 25,540,650.82 | 5.56 |
| 600895 | 张江高科 | 819,517.00 | 22,954,671.17 | 5.00 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,230,841.00 | 12,480,727.74 | 2.72 |
| 600208 | 衢州发展 | 3,794,308.00 | 11,041,436.28 | 2.40 |
| 000620 | 盈新发展 | 3,471,300.00 | 10,622,178.00 | 2.31 |
| 601155 | 新城控股 | 764,112.00 | 9,834,121.44 | 2.14 |
| 600064 | 南京高科 | 1,166,154.00 | 9,375,878.16 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 293,438,788.77 | 63.86 | 84.69 |
| 租赁和商务服务业 | 40,875,395.28 | 8.90 | 11.80 |
| 建筑业 | 6,200,997.88 | 1.35 | 1.79 |
| 制造业 | 4,265,962.89 | 0.93 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 1,591,749.00 | 0.35 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,110.46 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 75.40 | 1.58 | 4.06 | 459,521,539.08 |
| 2026-06-30 | 94.42 | - | 6.46 | 309,145,655.15 |
| 2026-03-31 | 94.34 | - | 6.32 | 376,699,137.01 |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 5.95 | 420,891,754.21 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.29 | 527,312,032.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 吴中昊 | 1416 | -36.30 |
| 2021-07-21 | 2022-12-30 | 谢东旭 | 527 | -3.96 |
| 2018-05-31 | 2021-07-21 | 徐成城 | 1147 | -11.24 |
| 2014-06-24 | 2018-09-07 | 徐皓 | 1536 | 55.52 |
| 2013-02-06 | 2014-06-24 | 章赟 | 503 | -9.34 |
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