国泰地产

(160218)

净值:
1.0080
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.8362 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国泰地产(160218)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0080-0.85%
2019-06-051.01661.20%
2019-05-311.01890.05%
2019-05-301.0184-0.67%
2019-05-291.0253-1.06%
2019-05-281.03631.34%
2019-05-271.02261.31%
2019-05-241.0094-0.01%
基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 3.2081亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3883亿元
最近分红 国泰地产成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.71% 423/808
最近一月 2.51% 697/808
最近三月 -10.82% 637/808
最近六月 17.94% 430/808
最近一年 13.40% 112/808
今年以来 19.16% 515/808
成立以来 64.07% 73/808
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B1.07981.62%
国泰地产1.05460.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产952.169493.078.84-4.09%-1.47%11.18%房地产业
600208新湖中宝648.722919.222.723.18%5.58%-4.42%房地产业
000002万科A588.4114692.5113.69-0.26%7.73%34.34%房地产业
000656金科股份448.112930.662.731.99%-1.70%-7.78%房地产业
000540中天金融398.032766.292.581.94%-2.91%21.68%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业39270.6489.49
综合756.871.72
租赁和商务服务业535.971.22
制造业121.270.28
金融业5.010.01
其他3194.807.28
国泰地产(160218)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40689.7792.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.460.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3267.047.42
其他各项资产63.110.14
国泰地产(160218)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-06-24至今徐皓104481.9048.35
2013-02-062014-06-24章赟503-9.33-8.22
现任基金经理:徐成城