房地产LOF(160218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产LOF(160218)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-80,499,328.42	10,509,202.40	-9,793,848.17	26,499,769.31
利息合计	42,310.21	123,648.09	62,431.42	123,801.72
其中：存款利息收入	42,310.21	123,648.09	62,431.42	123,801.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,446,720.00	-19,127,504.23	-17,102,420.37	-62,563,239.44
其中：股票投资收益	827,864.04	-24,729,583.80	-19,062,279.63	-70,503,875.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,618,855.96	5,602,079.57	1,959,859.26	7,940,635.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,132,557.17	28,932,623.19	7,058,029.77	87,508,818.49
其他收入	144,198.54	580,435.35	188,111.01	1,430,388.54
费用	2,554,873.85	6,598,578.36	3,275,593.94	5,846,693.64
管理人报酬	1,935,627.83	4,927,306.41	2,424,906.45	4,284,157.56
基金托管费	387,125.57	985,461.31	484,981.28	856,831.39
销售服务费	156,902.05	483,341.09	243,663.48	347,132.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,218.40	202,469.55	122,042.73	358,572.08
利润总额	-83,054,202.27	3,910,624.04	-13,069,442.11	20,653,075.67

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