房地产LOF(160218)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产LOF(160218)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,509,202.40	-9,793,848.17	26,499,769.31	-68,492,545.47
利息合计	123,648.09	62,431.42	123,801.72	53,833.16
其中：存款利息收入	123,648.09	62,431.42	123,801.72	53,833.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-19,127,504.23	-17,102,420.37	-62,563,239.44	-56,669,459.52
其中：股票投资收益	-24,729,583.80	-19,062,279.63	-70,503,875.18	-57,877,092.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,602,079.57	1,959,859.26	7,940,635.74	1,207,632.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,932,623.19	7,058,029.77	87,508,818.49	-12,219,820.14
其他收入	580,435.35	188,111.01	1,430,388.54	342,901.03
费用	6,598,578.36	3,275,593.94	5,846,693.64	2,726,866.58
管理人报酬	4,927,306.41	2,424,906.45	4,284,157.56	2,001,554.86
基金托管费	985,461.31	484,981.28	856,831.39	400,310.89
销售服务费	483,341.09	243,663.48	347,132.61	134,574.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,469.55	122,042.73	358,572.08	190,425.86
利润总额	3,910,624.04	-13,069,442.11	20,653,075.67	-71,219,412.05

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