房地产LOF(160218)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

房地产LOF(160218)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,805.26	18,906.63	80,879.15	367,220.69
存出保证金	33,822.97	61,683.39	56,731.79	67,302.51
交易性金融资产	291,885,154.41	398,102,854.04	475,647,996.41	437,135,564.23
其中：股票投资	291,885,154.41	398,102,854.04	475,647,996.41	437,135,564.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	126,867.61	4,556,158.98	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,310,618.33	1,865,254.16	1,455,625.00	3,784,105.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	313,198,539.57	425,202,935.29	513,488,332.81	474,300,725.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,032,160.11	-	-	2,575,857.45
应付赎回款	2,578,034.68	3,673,613.53	8,921,099.49	6,290,316.10
应付管理人报酬	269,995.27	361,466.73	414,203.16	417,216.48
应付托管费	53,999.07	72,293.34	82,840.64	83,443.28
应付销售服务费	22,470.73	32,088.21	41,141.12	37,912.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	96,224.56	171,719.27	107,038.45	226,962.49
负债合计	4,052,884.42	4,311,181.08	9,566,322.86	9,631,708.71
所有者权益
实收基金	362,530,473.88	386,752,333.92	470,644,326.02	424,870,922.36
未分配利润	-53,384,818.73	34,139,420.29	33,277,683.93	39,798,094.07
所有者权益合计	309,145,655.15	420,891,754.21	503,922,009.95	464,669,016.43
负债及所有者权益总计	313,198,539.57	425,202,935.29	513,488,332.81	474,300,725.14

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