房地产LOF(160218)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.5504 |
1.4061 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.5405 |
1.3962 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.5296 |
1.3853 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.5451 |
1.4008 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.5474 |
1.4031 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.5416 |
1.3973 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.5395 |
1.3952 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.5363 |
1.3920 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.5526 |
1.4083 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.5454 |
1.4011 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.5367 |
1.3924 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.5316 |
1.3873 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.5472 |
1.4029 |
| 14 |
2026-07-09 |
0.5323 |
1.3880 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.5305 |
1.3862 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.5311 |
1.3868 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.5458 |
1.4015 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.5454 |
1.4011 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.5439 |
1.3996 |
| 20 |
2026-07-01 |
0.5509 |
1.4066 |
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