华夏磐泰LOF
(160323)
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累计净值：1.8674
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.8071 | 0.14% |
| 2026-05-12 | 1.8045 | -0.27% |
| 2026-05-11 | 1.8094 | 0.49% |
| 2026-05-08 | 1.8006 | 0.20% |
| 2026-05-07 | 1.7970 | 0.28% |
| 2026-05-06 | 1.7919 | 0.25% |
| 2026-04-30 | 1.7874 | 0.36% |
| 2026-04-29 | 1.7809 | 0.67% |
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基金全称
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华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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张城源 毛颖
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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16.98亿元
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份额规模
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9.7739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.85%
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最近一月
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3.27%
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最近三月
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2.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.22%
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最近两年
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26.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,000.00 | 14,461,200.00 | 0.41 |
| 302132 | 中航成飞 | 171,893.00 | 11,525,425.65 | 0.33 |
| 002594 | 比亚迪 | 104,700.00 | 11,019,675.00 | 0.32 |
| 600585 | 海螺水泥 | 472,400.00 | 10,940,784.00 | 0.31 |
| 600900 | 长江电力 | 399,800.00 | 10,810,592.00 | 0.31 |
| 688012 | 中微公司 | 35,259.00 | 10,802,652.42 | 0.31 |
| 601088 | 中国神华 | 230,600.00 | 10,780,550.00 | 0.31 |
| 601857 | 中国石油 | 881,850.00 | 10,749,751.50 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 113,525.00 | 10,677,026.25 | 0.31 |
| 600309 | 万华化学 | 134,300.00 | 10,670,135.00 | 0.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 609,342,746.87 | 17.47 | 68.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,176,312.71 | 1.38 | 5.43 |
| 批发和零售业 | 46,121,085.64 | 1.32 | 5.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,030,649.64 | 0.86 | 3.38 |
| 采矿业 | 28,451,614.88 | 0.82 | 3.21 |
| 房地产业 | 21,977,774.40 | 0.63 | 2.48 |
| 金融业 | 20,727,490.00 | 0.59 | 2.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,151,394.40 | 0.55 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,479,857.50 | 0.42 | 1.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,008,101.00 | 0.37 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 9,876,594.00 | 0.28 | 1.11 |
| 教育 | 7,272,584.00 | 0.21 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,898,850.00 | 0.20 | 0.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,109,931.80 | 0.18 | 0.69 |
| 建筑业 | 6,062,235.58 | 0.17 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.44 | 89.55 | 0.89 | 3,488,720,590.03 |
| 2025-12-31 | 22.41 | 78.96 | 1.24 | 3,356,616,916.86 |
| 2025-09-30 | 21.71 | 76.76 | 2.57 | 3,258,704,027.58 |
| 2025-06-30 | 18.28 | 88.22 | 0.32 | 3,194,608,617.44 |
| 2025-03-31 | 22.99 | 64.34 | 1.46 | 1,631,705,056.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-20 | - | 毛颖 | 1575 | 41.13 |
| 2016-12-26 | - | 张城源 | 3426 | 89.06 |
| 2017-01-18 | 2019-01-14 | 毛颖 | 726 | -2.78 |
| 2016-12-26 | 2017-09-08 | 韩会永 | 256 | 2.41 |
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