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华夏磐泰

(160323)

净值:
1.3289
累计净值:1.3892 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
华夏磐泰(160323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.32890.29%
2023-02-101.32510.16%
2023-02-031.3175-0.05%
2023-01-201.30450.31%
2023-01-191.30050.22%
2023-01-131.29430.33%
2023-01-121.2901-0.15%
2023-01-111.2921-0.25%
基金公司 华夏基金 基金经理 毛颖 张城源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.9027亿元
最近分红 华夏磐泰成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.28% 102/513
最近一月 -0.25% 120/513
最近三月 2.90% 116/513
最近六月 1.80% 115/513
最近一年 5.66% 50/513
今年以来 3.02% 227/513
成立以来 38.91% 212/513
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002305南国置业429.201377.731.20房地产业
002133广宇集团127.49544.380.48房地产业
601328交通银行123.08603.090.96金融业
000859国风新材94.81672.200.71制造业
600905三峡能源90.78514.700.82电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12260.3114.54
批发和零售业1883.122.23
房地产业1503.841.78
信息传输、软件和信息技术服务业1202.511.43
农、林、牧、渔业1151.561.37
其他66314.0478.65
华夏磐泰(160323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8762.9722.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25558.9966.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2300.005.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.620.39
其他各项资产1726.544.48
华夏磐泰(160323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毛颖 张城源
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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