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利润分配表

基金公告

华夏磐泰LOF(160323)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	98,037,587.61	262,243,849.23	117,073,800.69	49,424,734.79
利息合计	161,547.61	873,685.94	459,851.90	252,322.03
其中：存款利息收入	132,266.14	162,298.45	49,528.13	177,431.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,281.47	711,387.49	410,323.77	74,890.47
投资收益合计	73,982,566.90	200,553,401.17	79,812,607.98	61,742,280.27
其中：股票投资收益	31,683,886.11	138,565,803.82	53,423,754.37	8,908,921.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,937,153.14	54,892,981.45	23,579,528.30	49,149,776.45
资产支持证券投资收益	-	59,474.55	59,474.55	430,478.87
衍生工具收益	-	-1,303,531.63	-	-
股利收益	4,361,527.65	8,338,672.98	2,749,850.76	3,253,103.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,327,086.21	59,272,311.10	36,257,764.01	-14,457,415.38
其他收入	566,386.89	1,544,451.02	543,576.80	1,887,547.87
费用	26,791,081.84	34,738,685.35	12,047,430.60	20,125,835.42
管理人报酬	17,501,388.42	26,183,300.52	8,738,898.83	11,793,988.14
基金托管费	3,500,277.71	5,236,660.21	1,747,779.87	2,358,797.56
销售服务费	901,757.36	1,578,759.45	510,908.28	643,767.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,682,248.16	1,392,392.58	889,631.72	5,019,611.12
其中：卖出回购金融资产支出	4,682,248.16	1,392,392.58	889,631.72	5,019,611.12
其他费用	119,410.28	245,630.54	121,003.70	240,668.46
利润总额	71,246,505.77	227,505,163.88	105,026,370.09	29,298,899.37

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