华夏磐泰LOF(160323)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
23,988,887.86 |
71,588,549.17 |
29,654,440.85 |
20,091,263.14 |
| 本期利润 |
33,003,536.95 |
89,657,186.70 |
43,729,983.53 |
33,678,217.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.14 |
0.10 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
8.53 |
5.93 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.28 |
10.20 |
6.32 |
11.13 |
| 期末可供分配利润 |
554,217,719.39 |
445,287,016.95 |
309,391,028.48 |
138,223,562.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.51 |
0.46 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
1,843,718,808.73 |
1,518,131,250.01 |
1,129,904,091.61 |
553,365,180.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.73 |
1.67 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.18 |
81.05 |
74.68 |
64.29 |
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