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博时研究优选LOF(160527)
博时研究优选LOF
(160527)
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累计净值：0.8935
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.8605 | 0.23% |
| 2026-08-10 | 0.8585 | 0.70% |
| 2026-08-07 | 0.8525 | 2.22% |
| 2026-08-06 | 0.8340 | -1.47% |
| 2026-08-05 | 0.8464 | 1.29% |
| 2026-08-04 | 0.8356 | 0.29% |
| 2026-08-03 | 0.8332 | -0.17% |
| 2026-07-31 | 0.8346 | -0.14% |
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基金全称
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博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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4.2615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.98%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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-19.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.56%
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最近两年
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39.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 492,000.00 | 37,626,107.13 | 9.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,280.00 | 36,266,962.80 | 9.49 |
| 688513 | 苑东生物 | 787,095.00 | 34,600,696.20 | 9.05 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,317,000.00 | 33,929,575.70 | 8.88 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 724,200.00 | 31,859,048.04 | 8.34 |
| 605117 | 德业股份 | 291,735.00 | 30,976,422.30 | 8.10 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,657,586.00 | 23,371,962.60 | 6.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 145,756.00 | 23,178,119.12 | 6.06 |
| 300490 | 华自科技 | 1,488,300.00 | 19,690,209.00 | 5.15 |
| 603659 | 璞泰来 | 619,554.00 | 17,923,697.22 | 4.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,964,803.34 | 51.27 | 89.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,371,962.60 | 6.11 | 10.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 186,675.66 | 0.05 | 0.09 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.62 | 5.58 | 0.39 | 382,228,900.21 |
| 2026-03-31 | 90.41 | 5.43 | 2.24 | 574,767,039.67 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 4.12 | 2.26 | 695,863,377.05 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 2.87 | 3.60 | 937,875,984.11 |
| 2025-06-30 | 93.61 | 2.92 | 3.16 | 887,955,022.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 石炯 | 1077 | 10.02 |
| 2021-01-20 | 2023-09-01 | 许少波 | 954 | -35.32 |
| 2020-10-28 | 2023-09-01 | 吴鹏 | 1038 | -22.41 |
| 2020-03-20 | 2021-01-20 | 王俊 | 306 | 24.31 |
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