首页 >
基金>
博时研究优选LOF(160527)
博时研究优选LOF
(160527)
|
|
|
累计净值：0.7498
|
2026-11-10
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-10 | 0.7168 | 0.46% |
| 2026-11-09 | 0.7135 | -0.29% |
| 2026-11-06 | 0.7156 | -2.05% |
| 2026-11-05 | 0.7306 | 4.31% |
| 2026-11-04 | 0.7004 | 2.89% |
| 2026-11-03 | 0.6807 | 0.04% |
| 2026-11-02 | 0.6804 | 1.83% |
| 2026-10-30 | 0.6682 | -0.64% |
|
基金全称
|
博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
石炯
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.23亿元
|
份额规模
|
4.1530亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.03元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.30%
|
|
最近一月
|
-6.51%
|
|
最近三月
|
-16.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-31.37%
|
|
最近两年
|
-12.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 356,000.00 | 33,218,450.42 | 9.88 |
| 688513 | 苑东生物 | 646,367.00 | 33,068,135.72 | 9.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,181,000.00 | 27,240,713.99 | 8.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,280.00 | 26,863,630.80 | 7.99 |
| 605117 | 德业股份 | 263,035.00 | 20,558,815.60 | 6.12 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 617,500.00 | 20,068,614.89 | 5.97 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,092,086.00 | 15,070,786.80 | 4.48 |
| 03690 | 美团-W | 238,200.00 | 14,660,903.67 | 4.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 143,700.00 | 13,149,638.10 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 153,556.00 | 12,666,834.44 | 3.77 |
| 03750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 872,858.62 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 149,809,088.91 | 44.57 | 89.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,291,243.12 | 4.55 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,643,972.00 | 0.79 | 1.57 |
| 采矿业 | 209,177.96 | 0.06 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 120,783.02 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.56 | 6.36 | 1.30 | 336,126,203.37 |
| 2026-06-30 | 91.62 | 5.58 | 0.39 | 382,228,900.21 |
| 2026-03-31 | 90.41 | 5.43 | 2.24 | 574,767,039.67 |
| 2025-12-31 | 94.50 | 4.12 | 2.26 | 695,863,377.05 |
| 2025-09-30 | 92.66 | 2.87 | 3.60 | 937,875,984.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 石炯 | 1168 | -8.35 |
| 2021-01-20 | 2023-09-01 | 许少波 | 954 | -35.32 |
| 2020-10-28 | 2023-09-01 | 吴鹏 | 1038 | -22.41 |
| 2020-03-20 | 2021-01-20 | 王俊 | 306 | 24.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
