博时研究优选LOF(160527)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8397 |
0.8727 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8567 |
0.8897 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8323 |
0.8653 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8420 |
0.8750 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8408 |
0.8738 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8218 |
0.8548 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.8736 |
0.9066 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.8755 |
0.9085 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8539 |
0.8869 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8410 |
0.8740 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8591 |
0.8921 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8554 |
0.8884 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8668 |
0.8998 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.8889 |
0.9219 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.8986 |
0.9316 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8890 |
0.9220 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8671 |
0.9001 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8627 |
0.8957 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8628 |
0.8958 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8589 |
0.8919 |
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