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基金公告

博时研究优选LOF(160527)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	507,470.36	1,132,056.23	6,850,985.20	2,061,382.40
存出保证金	232,238.11	193,730.72	256,641.35	245,811.68
交易性金融资产	371,545,498.58	686,249,568.07	857,175,422.17	864,368,940.08
其中：股票投资	350,208,081.92	657,556,689.16	831,232,704.52	846,860,609.10
债券投资	21,337,416.66	28,692,878.91	25,942,717.65	17,508,330.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,593,077.95	136,535.30	8,192,458.54	9,585,266.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	928,890.27	-	1,599,547.45	-
应收申购款	35,651.18	11,427.54	19,002.50	8,589.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	384,833,224.59	702,340,834.18	895,278,742.66	910,810,268.97
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	81.95	4,827,996.73	6,406,035.44
应付赎回款	1,809,259.59	5,036,354.18	832,094.24	1,254,496.80
应付管理人报酬	404,961.17	746,541.29	859,596.87	963,235.58
应付托管费	67,493.52	124,423.55	143,266.15	160,539.26
应付销售服务费	10,247.15	17,183.14	17,156.16	19,517.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	693.50	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	311,669.45	552,873.02	643,609.91	1,079,135.22
负债合计	2,604,324.38	6,477,457.13	7,323,720.06	9,882,960.19
所有者权益
实收基金	443,784,377.28	708,205,477.05	1,146,259,548.90	1,255,597,397.26
未分配利润	-61,555,477.07	-12,342,100.00	-258,304,526.30	-354,670,088.48
所有者权益合计	382,228,900.21	695,863,377.05	887,955,022.60	900,927,308.78
负债及所有者权益总计	384,833,224.59	702,340,834.18	895,278,742.66	910,810,268.97

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