博时研究优选LOF(160527)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时研究优选LOF(160527)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-42,837,494.34	328,239,565.59	75,066,755.08	25,814,923.63
利息合计	22,121.10	142,310.13	81,161.60	274,390.16
其中：存款利息收入	22,121.10	142,310.13	81,161.60	271,027.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,362.94
投资收益合计	72,189,011.38	233,050,038.95	37,570,202.62	-104,027,828.09
其中：股票投资收益	68,910,366.09	221,856,840.70	28,929,784.55	-122,451,615.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,955.47	230,039.34	75,192.79	140,449.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,125,689.82	10,963,158.91	8,565,225.28	18,283,338.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-115,082,299.15	94,896,648.79	37,388,061.37	129,537,189.62
其他收入	33,672.33	150,567.72	27,329.49	31,171.94
费用	4,086,737.44	13,028,231.25	6,466,153.82	13,402,858.28
管理人报酬	3,324,598.32	10,730,166.41	5,328,697.11	11,056,416.67
基金托管费	554,099.75	1,788,361.11	888,116.23	1,842,736.13
销售服务费	82,111.97	224,739.27	108,398.36	224,532.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,774.20	284,964.46	140,942.12	279,173.28
利润总额	-46,924,231.78	315,211,334.34	68,600,601.26	12,412,065.35

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