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鹏华货币B

(160609)

每万份收益:
0.6088元
7日年化率:
2.32%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-22
  • 收益走势
鹏华货币B(160609)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-10-220.60882.32%
2020-10-210.62692.34%
2020-10-200.64012.37%
2020-10-190.64382.28%
2020-10-181.28852.30%
2020-10-160.64022.32%
2020-10-150.65032.32%
2020-10-140.68082.32%
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基金公司 鹏华基金 基金经理 叶朝明 张佳蕾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.9183亿元
基金简称 单位净值 日增长率
酒B1.41308.19%
证保B0.90607.99%
国防B1.33507.92%
创业B1.39606.48%
券商B级1.52706.19%
环保B级1.04905.96%
银行B0.82305.78%
互联B0.98005.60%
高铁B0.69305.16%
酒ETF1.93264.67%
酒分级1.21304.66%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111190922619浦发银行CD2269992.0142648.38
220030120进出019507.9438847.98
315031615进出165026.712074.22
411201805320华夏银行(防疫专项)CD0534985.4390144.18
511190309219农业银行CD0923993.3780653.35
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单21966.03981918.43
鹏华货币B(160609)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券36500.7030.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产47225.0439.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计35616.7729.77
其他各项资产287.970.24
合计119630.47100
鹏华货币B(160609)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-05-27至今刘建岩2341硕士
2013-01-312014-05-27李君481硕士
2005-04-122013-01-31初冬2851硕士
现任基金经理:叶朝明 张佳蕾
  • 基金公告
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