基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币B(160609) |
每万份收益：
0.3466元
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7日年化率：
1.2810%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509065 | 25浦发银行CD065 | 39,888,729.11 | 18.25 |
| 112586243 | 25南京银行CD232 | 39,883,098.61 | 18.25 |
| 112518318 | 25华夏银行CD318 | 39,846,286.61 | 18.23 |
| 250401 | 25农发01 | 10,113,351.98 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.35 | 3.67 | 218,577,028.61 |
| 2025-09-30 | - | 50.60 | 6.47 | 252,626,983.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.03 | 8.97 | 231,448,093.21 |
| 2025-03-31 | - | 24.87 | 20.76 | 248,343,013.27 |
| 2024-12-31 | - | 43.21 | 18.42 | 207,561,458.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1656 | 7.93 |
| 2018-10-19 | - | 张佳蕾 | 2670 | 15.44 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 7.38 |
| 2014-05-27 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 1583 | 16.49 |
| 2013-01-31 | 2014-05-27 | 李君 | 481 | 6.05 |
| 2006-09-15 | 2013-01-31 | 初冬 | 2330 | 21.87 |
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