基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币B(160609) |
每万份收益：
0.3091元
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7日年化率：
1.1590%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112697451 | 26长沙银行CD114 | 39,963,225.52 | 19.88 |
| 112611026 | 26平安银行CD026 | 39,954,604.44 | 19.87 |
| 112616047 | 26上海银行CD047 | 19,764,840.69 | 9.83 |
| 112620040 | 26广发银行CD040 | 9,892,984.88 | 4.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 54.50 | 5.81 | 201,067,610.93 |
| 2026-03-31 | - | 29.79 | 31.72 | 201,306,600.42 |
| 2025-12-31 | - | 59.35 | 3.67 | 218,577,028.61 |
| 2025-09-30 | - | 50.60 | 6.47 | 252,626,983.37 |
| 2025-06-30 | - | 56.03 | 8.97 | 231,448,093.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1841 | 8.57 |
| 2018-10-19 | - | 张佳蕾 | 2855 | 16.12 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 7.38 |
| 2014-05-27 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 1583 | 16.49 |
| 2013-01-31 | 2014-05-27 | 李君 | 481 | 6.05 |
| 2006-09-15 | 2013-01-31 | 初冬 | 2330 | 21.87 |
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