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鹏华货币B(160609)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	109,575,655.53	129,731,466.31	129,681,611.94	89,685,182.79
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	109,575,655.53	129,731,466.31	129,681,611.94	89,685,182.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	80,014,276.60	81,310,777.25	80,009,863.01	80,031,607.36
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,148.77	1,289,476.03	1,245,079.16	42,802.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	201,291,375.95	220,343,053.67	231,705,363.31	207,982,326.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,518.19	1,450,277.15	14,664.84	119,688.82
应付管理人报酬	26,432.93	31,765.12	31,796.24	28,651.08
应付托管费	8,260.31	9,926.59	9,936.30	8,953.45
应付销售服务费	19,866.87	23,870.96	28,237.85	22,737.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00
应付利息	-	-	-	-
应付利润	8,572.71	9,294.72	13,137.78	8,431.29
其他负债	88,514.01	174,290.52	92,897.09	165,805.68
负债合计	223,765.02	1,766,025.06	257,270.10	420,867.83
所有者权益
实收基金	201,067,610.93	218,577,028.61	231,448,093.21	207,561,458.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	201,067,610.93	218,577,028.61	231,448,093.21	207,561,458.93
负债及所有者权益总计	201,291,375.95	220,343,053.67	231,705,363.31	207,982,326.76

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