| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 734,976.51 | 1,768,937.14 | 968,306.96 | 2,196,245.47 |
| 本期利润 | 734,976.51 | 1,768,937.14 | 968,306.96 | 2,196,245.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.59 | 1.32 | 0.72 | 1.68 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 108,717,097.53 | 113,480,081.49 | 107,018,903.52 | 106,253,359.62 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 79.65 | 78.59 | 77.53 | 76.26 |
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