首页 >
基金>
鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
|
|
|
累计净值：1.6473
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.2979 | -0.73% |
| 2026-09-23 | 1.3075 | -0.34% |
| 2026-09-22 | 1.3119 | 0.41% |
| 2026-09-21 | 1.3065 | 1.18% |
| 2026-09-18 | 1.2913 | 1.81% |
| 2026-09-17 | 1.2683 | 0.38% |
| 2026-09-16 | 1.2635 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 1.2571 | -1.02% |
|
基金全称
|
鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
陈金伟
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.55亿元
|
份额规模
|
7.0183亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.33%
|
|
最近一月
|
1.24%
|
|
最近三月
|
3.58%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.92%
|
|
最近两年
|
63.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 14,443,000.00 | 82,469,530.00 | 9.28 |
| 605507 | 国邦医药 | 5,135,532.00 | 76,005,873.60 | 8.55 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9,327,200.00 | 70,233,816.00 | 7.90 |
| 002727 | 一心堂 | 6,544,300.00 | 62,759,837.00 | 7.06 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,238,100.00 | 58,221,038.00 | 6.55 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,220,126.00 | 58,139,003.90 | 6.54 |
| 002004 | 华邦健康 | 13,903,400.00 | 54,640,362.00 | 6.15 |
| 300596 | 利安隆 | 980,134.00 | 51,437,432.32 | 5.79 |
| 603345 | 安井食品 | 605,000.00 | 48,514,950.00 | 5.46 |
| 002946 | 新乳业 | 3,405,353.00 | 47,947,370.24 | 5.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 601,386,977.05 | 67.66 | 72.32 |
| 批发和零售业 | 147,242,711.12 | 16.57 | 17.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82,469,530.00 | 9.28 | 9.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439,875.99 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | - | 7.14 | 888,858,339.27 |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 7.29 | 1,441,020,343.42 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.88 | 1,148,979,221.23 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 1053 | 25.04 |
| 2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
| 2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
| 2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
| 2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
| 2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
| 2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
| 2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
| 2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
| 2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
