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鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
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累计净值：1.1484
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2024-09-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-09-10 | 0.7990 | -0.50% |
| 2024-09-09 | 0.8030 | -0.38% |
| 2024-09-06 | 0.8061 | -2.39% |
| 2024-09-05 | 0.8258 | 1.06% |
| 2024-09-04 | 0.8171 | 1.10% |
| 2024-09-03 | 0.8082 | 1.20% |
| 2024-09-02 | 0.7986 | -1.67% |
| 2024-08-30 | 0.8122 | 1.65% |
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基金全称
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鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.06亿元
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份额规模
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5.8196亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-3.92%
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最近三月
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-14.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.95%
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最近两年
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-32.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600521 | 华海药业 | 1,455,800.00 | 24,821,390.00 | 4.89 |
| 605507 | 国邦医药 | 1,483,060.00 | 24,692,949.00 | 4.87 |
| 002727 | 一心堂 | 1,414,400.00 | 21,343,296.00 | 4.21 |
| 605266 | 健之佳 | 769,900.00 | 19,978,905.00 | 3.94 |
| 301087 | 可孚医疗 | 578,947.00 | 19,626,303.30 | 3.87 |
| 002840 | 华统股份 | 1,129,100.00 | 18,731,769.00 | 3.69 |
| 300294 | 博雅生物 | 557,300.00 | 18,390,900.00 | 3.63 |
| 603301 | 振德医疗 | 824,731.00 | 17,203,888.66 | 3.39 |
| 300858 | 科拓生物 | 1,138,057.00 | 16,752,199.04 | 3.30 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1,465,000.00 | 16,715,650.00 | 3.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,150,012.08 | 79.47 | 83.86 |
| 批发和零售业 | 41,322,201.00 | 8.15 | 8.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,698,060.00 | 5.85 | 6.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,520,878.56 | 1.29 | 1.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,756.51 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,501.68 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 5.54 | 507,275,890.98 |
| 2024-03-31 | 94.89 | - | 5.45 | 569,503,038.78 |
| 2023-12-31 | 94.66 | - | 5.77 | 611,494,354.77 |
| 2023-09-30 | 92.89 | - | 14.32 | 669,032,826.77 |
| 2023-06-30 | 94.82 | 0.02 | 5.52 | 846,182,045.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 308 | -23.03 |
| 2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
| 2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
| 2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
| 2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
| 2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
| 2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
| 2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
| 2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
| 2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
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