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鹏华治理

(160611)

净值:
1.3950
累计净值:1.7440 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华治理(160611)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.39501.97%
2021-09-241.36801.26%
2021-09-231.3510-0.07%
2021-09-221.3520-0.52%
2021-09-171.35901.49%
2021-09-161.3390-1.25%
2021-09-151.3560-0.95%
2021-09-141.36900.51%
基金公司 鹏华基金 基金经理 陈璇淼
销售机构 查看详情 发行份额 93.8424亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.6985亿元
最近分红 鹏华治理成立以来,总计分红5次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.66% 157/405
最近一月 -2.02% 326/405
最近三月 -9.82% 345/405
最近六月 -3.07% 288/405
最近一年 1.54% 302/405
今年以来 -13.06% 389/405
成立以来 76.99% 160/405
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002475立讯精密273.4915624.389.81制造业
002475立讯精密273.4915348.158.97制造业
300014亿纬锂能124.916182.873.88制造业
002475立讯精密122.844155.614.17制造业
002311海大集团113.246945.014.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78593.9273.46
科学研究和技术服务业9056.198.46
租赁和商务服务业5254.754.91
批发和零售业2372.982.22
信息传输、软件和信息技术服务业1684.171.57
其他10036.469.38
鹏华治理(160611)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票161422.9893.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10372.066.04
其他各项资产50.460.03
鹏华治理(160611)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2018-08-01至今陈璇淼1153123.8687.75
2017-07-292019-04-03郑川江613-1.357.85
2015-12-042017-07-29胡东健603-18.32-0.28
2015-02-102017-03-18吴印7670.3722.62
2014-07-262015-12-04张戈49630.1866.24
2009-10-132014-07-26谢可1747-20.153.48
2007-08-292009-10-13顾少华776-23.21-20.37
2007-08-292009-01-17张卓507-48.36-42.90
2007-04-272009-10-13杨靖9008.0415.60
2007-04-272007-08-29程世杰12440.7044.45
现任基金经理:陈璇淼
  • 基金公告
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