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鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
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累计净值：1.7720
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4226 | -1.01% |
| 2025-12-26 | 1.4371 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 1.4376 | 0.98% |
| 2025-12-24 | 1.4236 | 1.19% |
| 2025-12-23 | 1.4068 | -0.52% |
| 2025-12-22 | 1.4141 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.4119 | 0.77% |
| 2025-12-18 | 1.4011 | 0.55% |
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基金全称
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鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.14亿元
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份额规模
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7.4511亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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3.81%
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最近三月
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5.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.43%
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最近两年
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38.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002928 | 华夏航空 | 10,266,600.00 | 102,871,332.00 | 9.35 |
| 002627 | 三峡旅游 | 15,591,800.00 | 93,706,718.00 | 8.51 |
| 002064 | 华峰化学 | 9,318,300.00 | 84,982,896.00 | 7.72 |
| 000830 | 鲁西化工 | 4,886,396.00 | 70,950,469.92 | 6.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,512,300.00 | 66,852,303.00 | 6.07 |
| 300596 | 利安隆 | 1,379,400.00 | 53,851,776.00 | 4.89 |
| 601636 | 旗滨集团 | 7,408,700.00 | 53,194,466.00 | 4.83 |
| 605507 | 国邦医药 | 2,240,860.00 | 51,136,425.20 | 4.65 |
| 002960 | 青鸟消防 | 3,525,200.00 | 44,734,788.00 | 4.06 |
| 688192 | 迪哲医药 | 581,395.00 | 41,401,137.95 | 3.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,494,682.34 | 65.28 | 68.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159,730,573.50 | 14.51 | 15.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117,028,357.00 | 10.63 | 11.23 |
| 批发和零售业 | 32,872,898.39 | 2.99 | 3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,822,647.76 | 1.16 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 884,627.47 | 0.08 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 2024-12-31 | 88.66 | - | 11.59 | 584,005,828.27 |
| 2024-09-30 | 92.73 | - | 9.56 | 555,678,658.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 783 | 37.05 |
| 2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
| 2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
| 2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
| 2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
| 2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
| 2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
| 2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
| 2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
| 2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
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