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鹏华优质治理LOF(160611)
鹏华优质治理LOF
(160611)
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累计净值：1.7654
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4160 | 0.40% |
| 2026-05-12 | 1.4104 | -1.54% |
| 2026-05-11 | 1.4324 | 0.27% |
| 2026-05-08 | 1.4286 | 0.20% |
| 2026-05-07 | 1.4257 | -1.46% |
| 2026-05-06 | 1.4468 | -1.05% |
| 2026-04-30 | 1.4622 | -0.75% |
| 2026-04-29 | 1.4733 | 2.28% |
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基金全称
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鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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陈金伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.72亿元
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份额规模
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8.1357亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.13%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-10.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.59%
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最近两年
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41.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002627 | 三峡旅游 | 16,030,500.00 | 127,282,170.00 | 8.83 |
| 605507 | 国邦医药 | 4,215,523.00 | 109,561,442.77 | 7.60 |
| 002004 | 华邦健康 | 19,629,400.00 | 102,661,762.00 | 7.12 |
| 300596 | 利安隆 | 2,324,800.00 | 95,502,784.00 | 6.63 |
| 002727 | 一心堂 | 7,004,500.00 | 88,817,060.00 | 6.16 |
| 603199 | 九华旅游 | 2,134,600.00 | 82,310,176.00 | 5.71 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1,297,026.00 | 72,931,771.98 | 5.06 |
| 600189 | 泉阳泉 | 9,717,400.00 | 72,783,326.00 | 5.05 |
| 603939 | 益丰药房 | 2,634,500.00 | 64,281,800.00 | 4.46 |
| 300973 | 立高食品 | 1,873,757.00 | 60,709,726.80 | 4.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 912,552,872.23 | 63.33 | 67.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 251,764,492.00 | 17.47 | 18.57 |
| 批发和零售业 | 153,098,860.00 | 10.62 | 11.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,953,529.50 | 2.63 | 2.80 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.06 | - | 7.29 | 1,441,020,343.42 |
| 2025-12-31 | 94.46 | - | 5.88 | 1,148,979,221.23 |
| 2025-09-30 | 94.65 | - | 5.71 | 1,100,685,934.81 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 6.06 | 894,012,126.25 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.75 | 776,867,671.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-11-09 | - | 陈金伟 | 917 | 35.88 |
| 2023-04-15 | 2024-04-27 | 张鹏 | 378 | -17.80 |
| 2018-08-01 | 2023-04-15 | 陈璇淼 | 1718 | 85.00 |
| 2017-07-29 | 2019-04-03 | 郑川江 | 613 | -1.60 |
| 2015-12-04 | 2017-07-29 | 胡东健 | 603 | -19.39 |
| 2015-02-10 | 2017-03-18 | 吴印 | 767 | 1.75 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2014-07-26 | 2015-12-04 | 张戈 | 496 | 33.67 |
| 2009-10-13 | 2014-07-26 | 谢可 | 1747 | -19.25 |
| 2007-08-29 | 2009-10-13 | 顾少华 | 776 | -24.89 |
| 2007-08-29 | 2009-01-17 | 张卓 | 507 | -48.87 |
| 2007-04-25 | 2007-08-29 | 程世杰 | 126 | 41.40 |
| 2007-04-25 | 2009-10-13 | 杨靖 | 902 | 6.20 |
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