鹏华优质治理LOF(160611)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
0.7990 |
1.1484 |
| 2 |
2024-09-09 |
0.8030 |
1.1524 |
| 3 |
2024-09-06 |
0.8061 |
1.1555 |
| 4 |
2024-09-05 |
0.8258 |
1.1752 |
| 5 |
2024-09-04 |
0.8171 |
1.1665 |
| 6 |
2024-09-03 |
0.8082 |
1.1576 |
| 7 |
2024-09-02 |
0.7986 |
1.1480 |
| 8 |
2024-08-30 |
0.8122 |
1.1616 |
| 9 |
2024-08-29 |
0.7990 |
1.1484 |
| 10 |
2024-08-28 |
0.7890 |
1.1384 |
| 11 |
2024-08-27 |
0.7875 |
1.1369 |
| 12 |
2024-08-26 |
0.7884 |
1.1378 |
| 13 |
2024-08-23 |
0.7929 |
1.1423 |
| 14 |
2024-08-22 |
0.7980 |
1.1474 |
| 15 |
2024-08-21 |
0.8045 |
1.1539 |
| 16 |
2024-08-20 |
0.8112 |
1.1606 |
| 17 |
2024-08-19 |
0.8238 |
1.1732 |
| 18 |
2024-08-16 |
0.8286 |
1.1780 |
| 19 |
2024-08-15 |
0.8257 |
1.1751 |
| 20 |
2024-08-14 |
0.8259 |
1.1753 |
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