鹏华优质治理LOF(160611)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华优质治理LOF(160611)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-209,578,812.63	317,940,715.92	129,432,154.84	-4,334,293.10
利息合计	173,995.57	228,608.13	103,975.01	139,824.26
其中：存款利息收入	173,995.57	228,608.13	103,975.01	139,824.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	82,331,009.17	219,109,856.51	103,983,107.11	-32,326,425.84
其中：股票投资收益	62,307,101.90	205,473,042.69	93,046,744.37	-40,507,804.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	604,107.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,023,907.27	13,636,813.82	10,936,362.74	7,577,270.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-292,577,379.88	98,497,592.81	25,329,545.63	27,836,686.38
其他收入	493,562.51	104,658.47	15,527.09	15,622.10
费用	10,264,127.66	13,594,675.14	5,694,531.00	7,789,210.37
管理人报酬	8,210,148.77	10,839,710.66	4,470,970.18	6,500,397.98
基金托管费	1,368,358.07	1,806,618.45	745,161.72	1,083,399.76
销售服务费	579,726.05	735,203.44	382,459.51	12,349.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,894.77	213,142.59	95,939.59	193,048.00
利润总额	-219,842,940.29	304,346,040.78	123,737,623.84	-12,123,503.47

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