鹏华优质治理LOF(160611)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
172,610,557.42 |
78,009,348.18 |
-40,374,242.79 |
-51,316,499.70 |
| 本期利润 |
257,421,207.91 |
103,508,203.14 |
-12,083,703.44 |
-93,442,547.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.41 |
0.18 |
-0.02 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.84 |
16.56 |
-2.24 |
-16.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.47 |
17.90 |
-1.63 |
-15.43 |
| 期末可供分配利润 |
313,687,540.18 |
113,749,976.25 |
6,880,857.66 |
-75,544,695.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.19 |
0.01 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,057,390,668.58 |
701,913,731.28 |
571,303,656.01 |
506,417,294.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.19 |
1.01 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.13 |
54.55 |
31.08 |
12.69 |
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