基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银行LOF基金(160631) |
净值：
1.3338
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.4612 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,453,269.00 | 61,182,624.90 | 13.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,167,581.00 | 45,649,255.86 | 10.42 |
| 601398 | 工商银行 | 4,142,143.00 | 32,847,193.99 | 7.50 |
| 601288 | 农业银行 | 3,678,479.00 | 28,250,718.72 | 6.45 |
| 601328 | 交通银行 | 3,415,254.00 | 24,760,591.50 | 5.65 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,705,682.00 | 21,218,684.08 | 4.84 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,879,675.00 | 19,548,620.00 | 4.46 |
| 000001 | 平安银行 | 1,242,268.00 | 14,174,277.88 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 1,273,473.00 | 12,862,077.30 | 2.94 |
| 600016 | 民生银行 | 3,178,159.00 | 12,172,348.97 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.89 | - | 5.75 | 438,007,366.88 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.13 | 451,656,456.44 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.37 | 549,888,231.27 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1214 | 50.88 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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