银行LOF基金(160631)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.4265 |
1.5539 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.4273 |
1.5547 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.4209 |
1.5483 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.4162 |
1.5436 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.4078 |
1.5352 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.4097 |
1.5371 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.4153 |
1.5427 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.4155 |
1.5429 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.3882 |
1.5156 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.3712 |
1.4986 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.3726 |
1.5000 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.3722 |
1.4996 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.3995 |
1.5269 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.4018 |
1.5292 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.4016 |
1.5290 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.4072 |
1.5346 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.3986 |
1.5260 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.3859 |
1.5133 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.3818 |
1.5092 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.3833 |
1.5107 |
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