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银行LOF基金(160631)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-09-18 -0.31 1.4064
2 2026-09-17 -0.43 1.4101
3 2026-09-16 -0.41 1.4138
4 2026-09-15 -0.34 1.4229
5 2026-09-14 -0.69 1.4399
6 2026-09-11 -0.69 1.4288
7 2026-09-10 -0.50 1.4352
8 2026-09-09 -0.54 1.4147
9 2026-09-08 -0.65 1.4122
10 2026-09-07 -0.38 1.4073
11 2026-09-04 -0.64 1.4272
12 2026-09-03 -0.57 1.4151
13 2026-09-02 -0.70 1.4219
14 2026-09-01 -0.65 1.4212
15 2026-08-31 -0.82 1.3965
16 2026-08-28 -0.35 1.3748
17 2026-08-27 -0.28 1.3829
18 2026-08-26 -0.32 1.3965
19 2026-08-25 -0.17 1.3863
20 2026-08-24 -0.69 1.3946
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