银行LOF基金(160631)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,584,490.34 |
54,828,669.01 |
21,917,944.34 |
25,388,723.11 |
| 本期利润 |
-39,822,223.06 |
47,633,777.64 |
62,551,137.21 |
182,191,580.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.14 |
0.17 |
0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.99 |
10.54 |
13.38 |
33.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.77 |
10.38 |
14.28 |
38.72 |
| 期末可供分配利润 |
94,999,593.94 |
99,768,457.19 |
83,412,269.04 |
69,379,016.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.24 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
317,562,392.01 |
396,852,293.84 |
490,372,546.41 |
477,339,247.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.39 |
1.44 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.65 |
59.87 |
65.52 |
44.83 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
