酒分级

(160632)

净值:
0.9520
日增长率:
-1.14%
累计净值:1.5360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
酒分级(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9520-1.14%
2019-06-050.96300.00%
2019-05-310.9960-1.29%
2019-05-301.0090-0.59%
2019-05-291.01500.50%
2019-05-281.01000.80%
2019-05-271.00200.60%
2019-05-240.99601.22%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8591亿元
最近分红 酒分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.59% 792/808
最近一月 12.08% 3/808
最近三月 9.12% 8/808
最近六月 59.61% 2/808
最近一年 17.05% 71/808
今年以来 67.90% 2/808
成立以来 79.90% 50/808
基金简称 单位净值 日增长率
地产B1.04201.76%
钢铁B0.49701.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000729燕京啤酒164.601106.113.781.37%-6.01%-9.86%制造业
000568泸州老窖54.992781.279.51-6.66%-0.95%7.78%制造业
000858五粮液54.523034.6810.38-2.92%-2.09%16.62%制造业
000860顺鑫农业46.66933.673.19-4.85%-5.38%-5.67%制造业
600600青岛啤酒40.651426.664.88-1.54%-2.12%-7.52%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36591.5594.82
金融业5.010.01
其他1995.195.17
酒分级(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36596.5693.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2415.666.18
其他各项资产105.220.27
酒分级(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-29至今余斌7354.38-18.25
现任基金经理:闫冬