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鹏华中证酒指数(LOF)A

(160632)

净值:
1.0570
累计净值:2.3590 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-12-061.0570-0.38%
2021-12-031.06102.81%
2021-12-021.03200.78%
2021-12-011.02400.59%
2021-11-301.0180-1.93%
2021-11-291.03800.48%
2021-11-261.0330-0.39%
2021-11-251.0370-0.48%
基金公司 鹏华基金 基金经理 闫冬 张羽翔
销售机构 查看详情 发行份额 6.6571亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 90.8452亿元
最近分红 鹏华中证酒指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.71% 20/432
最近一月 9.16% 19/432
最近三月 15.70% 6/432
最近六月 -10.46% 333/432
最近一年 20.65% 71/432
今年以来 -0.38% 296/432
成立以来 327.81% 33/432
基金简称 单位净值 日增长率
国防B1.764036.13%
带路B1.767029.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603369今世缘628.3628464.723.13制造业
000858五粮液523.37114821.8812.64制造业
000568泸州老窖460.22101974.9511.23制造业
603369今世缘420.4422771.043.18制造业
002304洋河股份378.7962910.166.92制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业852838.8093.88
批发和零售业4043.070.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业629.990.07
农、林、牧、渔业1.810.00
建筑业2.020.00
其他50965.815.61
鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419540.4491.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29961.866.53
其他各项资产9019.001.97
鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闫冬 张羽翔
  • 基金公告
    暂无信息!
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