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鹏华中证酒指数(LOF)A(160632)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-12-06 1.0570 2.3590
2 2021-12-03 1.0610 2.3610
3 2021-12-02 1.0320 2.3420
4 2021-12-01 1.0240 2.3370
5 2021-11-30 1.0180 2.3330
6 2021-11-29 1.0380 2.3460
7 2021-11-26 1.0330 2.3430
8 2021-11-25 1.0370 2.3460
9 2021-11-24 1.0420 2.3490
10 2021-11-23 1.0170 2.3330
11 2021-11-22 1.0160 2.3320
12 2021-11-19 1.0100 2.3280
13 2021-11-18 0.9980 2.3200
14 2021-11-17 0.9970 2.3200
15 2021-11-16 1.0030 2.3230
16 2021-11-15 0.9710 2.3030
17 2021-11-12 0.9670 2.3000
18 2021-11-11 0.9770 2.3060
19 2021-11-10 0.9760 2.3060
20 2021-11-05 1.0070 2.3260
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