酒LOF(160632)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.2617 |
2.1458 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.2668 |
2.1491 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.2697 |
2.1510 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.2663 |
2.1488 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.2702 |
2.1514 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.2587 |
2.1438 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.2633 |
2.1468 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.2607 |
2.1451 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.2493 |
2.1377 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.2477 |
2.1366 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.2496 |
2.1379 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.2418 |
2.1328 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.2453 |
2.1350 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.2456 |
2.1352 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.2518 |
2.1393 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.2491 |
2.1375 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.2488 |
2.1373 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.2504 |
2.1384 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.2469 |
2.1361 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.2483 |
2.1370 |
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