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基金公告

酒LOF(160632)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,139,501.23	862,508.71	564,144.34	726,285.48
存出保证金	134,871.33	83,201.24	75,754.93	111,709.16
交易性金融资产	2,059,178,978.37	2,626,929,684.68	2,348,838,944.77	2,757,415,460.95
其中：股票投资	2,059,178,978.37	2,626,929,684.68	2,348,838,944.77	2,757,415,460.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	6,840,384.81	22,439,934.94	5,973,690.03	5,720,540.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,195,000,637.18	2,817,239,250.68	2,516,552,741.32	2,929,457,441.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,687,907.07	20,989,782.74	2,503,585.74
应付赎回款	21,245,606.48	23,329,815.96	8,455,596.31	6,610,568.24
应付管理人报酬	1,930,097.85	2,365,074.62	2,055,995.43	2,535,395.15
应付托管费	386,019.56	473,014.95	411,199.09	507,079.03
应付销售服务费	80,418.75	85,544.03	54,358.44	67,384.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,585.63	157,721.33	132,274.64	310,143.50
负债合计	23,828,728.27	34,099,077.96	32,099,206.65	12,534,156.13
所有者权益
实收基金	3,480,833,856.81	3,199,219,976.21	2,478,634,514.78	2,632,231,007.10
未分配利润	-1,309,661,947.90	-416,079,803.49	5,819,019.89	284,692,277.93
所有者权益合计	2,171,171,908.91	2,783,140,172.72	2,484,453,534.67	2,916,923,285.03
负债及所有者权益总计	2,195,000,637.18	2,817,239,250.68	2,516,552,741.32	2,929,457,441.16

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