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港美互联网LOF(160644)
港美互联网LOF
(160644)
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累计净值：1.6540
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2026-02-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-05 | 1.6500 | -0.33% |
| 2026-02-04 | 1.6555 | -3.42% |
| 2026-02-03 | 1.7141 | -0.68% |
| 2026-02-02 | 1.7258 | 0.72% |
| 2026-01-30 | 1.7135 | -1.97% |
| 2026-01-29 | 1.7480 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 1.7439 | 2.44% |
| 2026-01-27 | 1.7024 | 1.48% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.2831亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.71%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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6.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.69%
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最近两年
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61.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| GOOGL | 谷歌-A | 8,115.00 | 17,853,116.86 | 9.21 |
| NVDA | 英伟达 | 13,550.00 | 17,762,304.76 | 9.16 |
| TSM | 台积电 | 8,276.00 | 17,677,387.30 | 9.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,700.00 | 17,150,612.33 | 8.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 118,700.00 | 15,309,904.16 | 7.90 |
| AVGO | 博通 | 5,275.00 | 12,832,322.01 | 6.62 |
| MU | 美光科技 | 6,110.00 | 12,257,208.73 | 6.32 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 62,600.00 | 10,612,853.06 | 5.47 |
| SNDK | 晟碟 | 4,360.00 | 7,274,644.93 | 3.75 |
| SNDK | 闪迪 | 4,360.00 | 7,274,644.93 | 3.75 |
| 02899 | 紫金矿业 | 202,000.00 | 6,506,182.69 | 3.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 78,001,132.73 | 40.22 | 43.57 |
| 通信服务 | 53,520,593.33 | 27.60 | 29.89 |
| 非日常生活消费品 | 35,080,352.49 | 18.09 | 19.59 |
| 原材料 | 11,041,828.37 | 5.69 | 6.17 |
| 医疗保健 | 1,386,939.47 | 0.72 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 8.14 | 193,917,651.13 |
| 2025-09-30 | 83.80 | - | 8.01 | 192,483,529.18 |
| 2025-06-30 | 78.20 | - | 18.94 | 221,671,094.56 |
| 2025-03-31 | 74.68 | - | 17.41 | 197,129,097.17 |
| 2024-12-31 | 78.70 | - | 9.00 | 154,571,743.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 1003 | 81.60 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1311 | 71.43 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.77 |
| 2017-11-16 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1759 | -1.29 |
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