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港美互联网LOF(160644)
港美互联网LOF
(160644)
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累计净值：1.6784
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2026-08-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-10 | 1.6744 | -1.44% |
| 2026-08-07 | 1.6988 | 1.86% |
| 2026-08-06 | 1.6677 | -1.25% |
| 2026-08-05 | 1.6888 | 0.87% |
| 2026-08-04 | 1.6742 | 4.53% |
| 2026-08-03 | 1.6017 | 2.12% |
| 2026-07-31 | 1.5684 | 0.35% |
| 2026-07-30 | 1.5629 | 5.01% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.43亿元
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份额规模
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10.9071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-13.27%
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最近三月
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-17.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.74%
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最近两年
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45.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| MU | 美光科技 | 31,700.00 | 249,217,594.22 | 10.64 |
| SNDK | 闪迪 | 15,953.00 | 247,050,513.57 | 10.54 |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,830,000.00 | 243,710,352.98 | 10.40 |
| 00992 | 联想集团 | 10,960,000.00 | 219,134,470.16 | 9.35 |
| 00148 | 建滔集团 | 2,040,000.00 | 208,900,171.80 | 8.92 |
| 03690 | 美团-W | 2,847,400.00 | 169,407,985.00 | 7.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,997,300.00 | 161,071,993.86 | 6.87 |
| NVDA | 英伟达 | 97,795.00 | 133,274,339.58 | 5.69 |
| TSM | 台积电 | 36,106.00 | 117,441,318.71 | 5.01 |
| AMD | 超威半导体 | 20,920.00 | 82,770,396.71 | 3.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 1,722,523,600.36 | 73.51 | 78.37 |
| 非日常生活消费品 | 330,480,582.29 | 14.10 | 15.04 |
| 通信服务 | 103,050,447.42 | 4.40 | 4.69 |
| 能源 | 37,477,585.08 | 1.60 | 1.71 |
| 原材料 | 2,532,900.26 | 0.11 | 0.12 |
| 工业 | 1,462,099.70 | 0.06 | 0.07 |
| 医疗保健 | 466,854.31 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.79 | - | 7.03 | 2,343,184,323.90 |
| 2026-03-31 | 72.49 | - | 18.07 | 283,789,702.71 |
| 2025-12-31 | 83.21 | - | 8.14 | 193,917,651.13 |
| 2025-09-30 | 83.80 | - | 8.01 | 192,483,529.18 |
| 2025-06-30 | 78.20 | - | 18.94 | 221,671,094.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 1188 | 84.28 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1496 | 73.96 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.77 |
| 2017-11-16 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1759 | -1.29 |
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