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港美互联网LOF(160644)折溢价率
序号 交易日

折溢价率(%)

市价

1 2026-07-23 -0.66 1.7637
2 2026-07-22 -3.43 1.7563
3 2026-07-21 -3.90 1.7971
4 2026-07-20 -3.29 1.6823
5 2026-07-17 0.05 1.6511
6 2026-07-16 3.33 1.7217
7 2026-07-15 1.23 1.8236
8 2026-07-14 -0.64 1.8609
9 2026-07-13 3.60 1.7906
10 2026-07-10 -2.87 1.9305
11 2026-07-09 -3.37 1.9362
12 2026-07-08 -3.96 1.8783
13 2026-07-07 0.38 1.8480
14 2026-07-06 -0.19 1.8996
15 2026-07-03 2.10 1.9315
16 2026-07-02 1.60 1.9390
17 2026-07-01 -0.65 2.0735
18 2026-06-30 -1.97 2.1483
19 2026-06-29 0.97 2.0858
20 2026-06-26 -1.16 2.1034
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