港美互联网LOF(160644)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 港美互联网LOF(160644) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

港美互联网LOF(160644)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	226,453,321.49	36,283,298.82	15,388,045.96	37,309,508.54
利息合计	350,955.92	46,051.68	32,832.20	23,000.25
其中：存款利息收入	350,955.92	46,051.68	32,832.20	23,000.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	271,374.25	30,966,228.52	12,968,950.55	9,031,467.26
其中：股票投资收益	-1,614,569.33	28,405,895.33	11,251,801.34	7,988,394.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,885,943.58	2,560,333.19	1,717,149.21	1,043,073.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,133,010.03	4,855,035.23	2,502,323.77	28,169,240.12
其他收入	1,808,488.70	1,271,826.31	849,579.07	531,695.91
费用	5,246,384.34	2,992,622.92	1,544,214.35	2,826,510.91
管理人报酬	4,417,688.06	2,431,523.54	1,255,655.93	2,232,322.44
基金托管费	736,281.32	411,157.45	215,179.51	446,464.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,114.40	149,941.93	73,378.91	147,724.10
利润总额	221,206,937.15	33,290,675.90	13,843,831.61	34,482,997.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年