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嘉实多利收益债券

(160718)

净值:
1.0098
日增长率:
-0.25%
累计净值:1.4293 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利收益债券(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.0098-0.25%
2020-10-291.01230.16%
2020-10-281.01070.02%
2020-10-271.01050.06%
2020-10-261.0099-0.23%
2020-10-231.0122-0.16%
2020-10-221.0138-0.05%
2020-10-211.01430.11%
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基金公司 嘉实基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6856亿元
最近分红 嘉实多利收益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 3694/3695
最近一月 0.00% 3694/3695
最近三月 0.00% 3694/3695
最近六月 0.00% 3694/3695
最近一年 0.00% 3694/3695
今年以来 0.00% 3694/3695
成立以来 0.00% 3694/3695
基金简称 单位净值 日增长率
医药1001.36452.93%
嘉实惠泽1.68042.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002311海大集团11.17168.171.16制造业
601908京运通10.4074.050.51制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18制造业
603308应流股份3.2771.680.49制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业831.8712.13
金融业83.481.22
信息传输、软件和信息技术服务业82.191.20
房地产业51.600.75
交通运输、仓储和邮政业34.900.51
其他5772.6484.19
嘉实多利收益债券(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1140.4416.50
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5552.6680.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计150.462.18
其他各项资产69.621.01
嘉实多利收益债券(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223332.9542.10
  • 基金公告
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