嘉实多利

(160718)

净值:
0.9782
日增长率:
0.04%
累计净值:1.3577 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-060.97820.04%
2019-12-050.97780.10%
2019-12-040.97680.01%
2019-12-030.97670.10%
2019-12-020.97570.02%
2019-11-290.9755-0.06%
2019-11-280.9761-0.01%
2019-11-270.97620.00%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6660亿元
最近分红 嘉实多利成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 2340/2932
最近一月 -0.08% 2099/2932
最近三月 0.41% 1770/2932
最近六月 1.41% 1964/2932
最近一年 5.50% 605/2932
今年以来 5.61% 413/2932
成立以来 42.17% 360/2932
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实优质企业混合1.74400.81%
恒生H股0.84370.76%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002311海大集团11.17168.171.160.27%2.86%13.21%制造业
601908京运通10.4074.050.51-1.21%14.20%21.24%制造业
002595豪迈科技8.13171.141.18-0.66%-7.10%-9.07%制造业
603308应流股份3.2771.680.49-0.51%-6.21%-14.42%制造业
002462嘉事堂2.53110.330.76-0.14%-0.35%1.07%批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业448.346.73
金融业113.741.71
信息传输、软件和信息技术服务业82.551.24
交通运输、仓储和邮政业56.740.85
批发和零售业46.980.71
其他5909.5688.76
嘉实多利(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票821.4010.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6491.6584.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计159.702.07
其他各项资产235.433.05
嘉实多利(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-03-23至今王茜223332.9542.10
现任基金经理:王茜