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嘉实多利收益债券

(160718)

净值:
1.0266
日增长率:
-0.18%
累计净值:1.4461 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实多利收益债券(160718)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.0266-0.18%
2021-06-151.0285-0.49%
2021-06-111.0336-0.29%
2021-06-101.0366-0.06%
2021-06-091.0372-0.10%
2021-06-081.03820.07%
2021-06-071.0375-0.07%
2021-06-041.03820.11%
基金公司 嘉实基金 基金经理 罗伟卿 王汉博
销售机构 查看详情 发行份额 23.4021亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5250亿元
最近分红 嘉实多利收益债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.93% 3812/3994
最近一月 -0.75% 3755/3994
最近三月 -1.08% 3667/3994
最近六月 1.34% 2960/3994
最近一年 5.51% 488/3994
今年以来 0.42% 3339/3994
成立以来 56.48% 326/3994
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实美股(美元现汇)2.79100.43%
嘉实文体娱乐股票A1.87900.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行12.5762.721.20金融业
601398工商银行12.5769.641.33金融业
601166兴业银行7.84163.623.12金融业
601939建设银行6.1538.620.74金融业
601939建设银行6.1545.200.86金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业747.0514.23
制造业147.652.81
房地产业57.581.10
采矿业36.000.69
信息传输、软件和信息技术服务业23.760.45
其他4237.1480.72
嘉实多利收益债券(160718)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票834.5614.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4527.2580.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计102.621.83
其他各项资产128.782.30
嘉实多利收益债券(160718)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗伟卿 王汉博
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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