2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -5,266,838.67 | 1,652,815.54 | 729,912.03 | 146,510.84 |
利息合计 | 19,278.79 | 1,652,815.54 | 729,912.03 | 146,510.84 |
其中:存款利息收入 | 14,037.40 | 9,524.34 | 4,637.95 | 854.92 |
债券利息收入 | 0.00 | 1,640,284.84 | 723,899.77 | 145,655.92 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 5,241.39 | 3,006.36 | 1,374.31 | 0.00 |
投资收益合计 | -5,256,041.39 | 6,511,836.58 | 1,201,646.62 | 80,918.92 |
其中:股票投资收益 | -5,273,254.58 | 10,427.18 | 885,909.18 | 65,411.42 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -66,238.25 | 6,339,547.57 | 159,401.56 | 15,507.50 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 83,451.44 | 161,861.83 | 156,335.88 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -48,170.57 | 1,343,565.34 | -1,437,168.29 | -35,979.06 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 18,094.50 | 14,173.55 | 11,103.20 | 5,623.01 |
费用 | 842,880.87 | 1,039,741.48 | 426,181.69 | 116,793.55 |
管理人报酬 | 495,199.97 | 429,962.38 | 180,134.04 | 28,687.76 |
基金托管费 | 141,485.65 | 122,846.31 | 51,466.78 | 8,196.49 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 112,013.73 | 19,299.59 | 5,806.00 |
利息支出 | 116,364.93 | 195,083.57 | 63,394.96 | 20,334.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 116,364.93 | 195,083.57 | 63,394.96 | 20,334.77 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -6,109,719.54 | 8,482,649.53 | 79,311.87 | 80,280.16 |