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嘉实多利收益债券(160718)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-05-14 1.0363 1.4558
2 2021-05-13 1.0297 1.4492
3 2021-05-12 1.0307 1.4502
4 2021-05-11 1.0287 1.4482
5 2021-05-10 1.0276 1.4471
6 2021-05-07 1.0264 1.4459
7 2021-05-06 1.0279 1.4474
8 2021-04-30 1.0278 1.4473
9 2021-04-29 1.0292 1.4487
10 2021-04-28 1.0256 1.4451
11 2021-04-27 1.0246 1.4441
12 2021-04-26 1.0245 1.4440
13 2021-04-23 1.0286 1.4481
14 2021-04-22 1.0288 1.4483
15 2021-04-21 1.0289 1.4484
16 2021-04-20 1.0292 1.4487
17 2021-04-19 1.0296 1.4491
18 2021-04-16 1.0265 1.4460
19 2021-04-15 1.0243 1.4438
20 2021-04-14 1.0277 1.4472
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