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嘉实多利收益债券A(160718)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9159 1.5475
2 2023-02-10 0.9150 1.5466
3 2023-02-03 0.9147 1.5463
4 2023-01-20 0.9108 1.5424
5 2023-01-13 0.9004 1.5320
6 2023-01-12 0.8992 1.5308
7 2023-01-11 0.8986 1.5302
8 2023-01-10 0.9001 1.5317
9 2023-01-09 0.9011 1.5327
10 2023-01-06 0.9005 1.5321
11 2023-01-05 0.8992 1.5308
12 2023-01-04 0.8944 1.5260
13 2023-01-03 0.8929 1.5245
14 2022-12-31 0.8889 1.5205
15 2022-12-30 0.8888 1.5204
16 2022-12-29 0.8876 1.5192
17 2022-12-28 0.8874 1.5190
18 2022-12-27 0.8886 1.5202
19 2022-12-26 0.8836 1.5152
20 2022-12-23 0.8783 1.5099
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