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嘉实多利收益债券(160718)财务指标
  2021-03-31 2020-12-31 2020-11-26 2020-09-30
本期已实现收益 672,930.17 116,259.22 6,234,908.15 4,305,324.25
本期利润 429,367.33 80,280.16 5,090,788.41 1,923,679.04
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00 0.08 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.19 7.74 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,767,331.49 15,711,920.41 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.37 0.37 0.00
期末基金资产净值 52,497,999.34 52,375,013.02 43,883,586.88 104,536,974.94
期末基金份额净值 1.04 1.02 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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